| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 391.00 | 310 402.00 | 90 989.00 | 401 391.00 |
AN Terrains | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AP Constructions | 1 435 500.00 | 502 425.00 | 933 075.00 | 1 435 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 090 050.00 | 7 462 432.00 | 4 627 618.00 | 12 090 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 365.00 | 887 216.00 | 1 338 148.00 | 2 225 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 399 997.00 | 9 176 958.00 | 7 223 039.00 | 16 399 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871 394.00 | 3 327.00 | 1 868 067.00 | 1 871 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 256 372.00 | | 2 256 372.00 | 2 256 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 910.00 | 74 438.00 | 2 226 472.00 | 2 300 910.00 |
BZ Autres créances | 1 090 488.00 | | 1 090 488.00 | 1 090 488.00 |
CF Disponibilités | 328 983.00 | | 328 983.00 | 328 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886 102.00 | 77 765.00 | 7 808 337.00 | 7 886 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 286 100.00 | 9 254 723.00 | 15 031 376.00 | 24 286 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160 270.00 | 14 160 270.00 | | 14 160 270.00 |
DH Report à nouveau | -18 093 430.00 | -17 758 114.00 | | -18 093 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 457.00 | -335 316.00 | | -866 457.00 |
DL TOTAL (I) | -4 799 618.00 | -3 933 160.00 | | -4 799 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 226.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989 017.00 | 4 782 559.00 | | 3 989 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 433.00 | 407 250.00 | | 219 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352 119.00 | 9 293 073.00 | | 11 352 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 780.00 | 1 482 983.00 | | 1 517 780.00 |
EA Autres dettes | 2 752 643.00 | 2 672 055.00 | | 2 752 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 830 995.00 | 18 637 921.00 | | 19 830 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 031 376.00 | 14 757 986.00 | | 15 031 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 748 924.00 | 13 706 647.00 | | 19 748 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 933 962.00 | 4 662 342.00 | | 3 933 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 160.00 | 1 010 324.00 | 1 151 485.00 | 141 160.00 |
FD Production vendue biens | 35 692 237.00 | 1 745 540.00 | 37 437 777.00 | 35 692 237.00 |
FG Production vendue services | 837 523.00 | 131 872.00 | 969 396.00 | 837 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 670 921.00 | 2 887 737.00 | 39 558 658.00 | 36 670 921.00 |
FM Production stockée | | | 587 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 310 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 178 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 805 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 958 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 269 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 763.00 | 96 313.00 | | 117 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 807.00 | 177.00 | | 57 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 111.00 | 177.00 | | 133 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 828.00 | 1 833.00 | | 120 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 484.00 | 430 074.00 | | 778 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 312.00 | 431 908.00 | | 899 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766 201.00 | -431 730.00 | | -766 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 467 514.00 | 35 752 706.00 | | 40 467 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 333 972.00 | 36 088 022.00 | | 41 333 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 457.00 | -335 316.00 | | -866 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 149 334.00 | | 3 402 046.00 | 15 149 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 21 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151 382.00 | 16 399 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149 882.00 | 15 962 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 943.00 | | 73 448.00 | 327 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 786 230.00 | | 3 325 933.00 | 14 786 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 678.00 | | 2 665.00 | 20 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661 794.00 | 1 969 656.00 | 454 492.00 | 7 661 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 795.00 | 28 606.00 | | 281 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 365 517.00 | 1 941 049.00 | 454 492.00 | 7 365 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
6T Sur comptes clients | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 991.00 | | 53 226.00 | 130 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 434.00 | 137 362.00 | 82 071.00 | 219 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352 120.00 | 11 352 120.00 | | 11 352 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 728.00 | 421 728.00 | | 421 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 783.00 | 662 783.00 | | 662 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 010.00 | 2 188 010.00 | | 2 188 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VB T. V. A. | 227 537.00 | 227 537.00 | | 227 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 939 330.00 | 3 939 330.00 | | 3 939 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 747 055.00 | 2 747 055.00 | | 2 747 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 222.00 | | | 251 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 079.00 | | 751 079.00 | 751 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 239.00 | 266 239.00 | | 266 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 872.00 | 111 872.00 | | 111 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 033.00 | 2 662 111.00 | 772 922.00 | 3 435 033.00 |
VW T.V.A. | 167 031.00 | 167 031.00 | | 167 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 830 996.00 | 19 748 925.00 | 82 071.00 | 19 830 996.00 |