| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 865.00 | 525 924.00 | 16 940.00 | 542 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049 656.00 | | 1 049 656.00 | 1 049 656.00 |
AN Terrains | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AP Constructions | 1 435 500.00 | 1 256 980.00 | 178 519.00 | 1 435 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 520 963.00 | 9 684 866.00 | 5 836 097.00 | 15 520 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910 128.00 | 1 620 175.00 | 3 289 952.00 | 4 910 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 465.00 | | 295 465.00 | 295 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 950 827.00 | 13 087 947.00 | 10 862 880.00 | 23 950 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382 122.00 | 108 135.00 | 2 273 987.00 | 2 382 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 135 897.00 | 124 910.00 | 2 010 987.00 | 2 135 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 951.00 | 500.00 | 1 933 451.00 | 1 933 951.00 |
BZ Autres créances | 862 579.00 | | 862 579.00 | 862 579.00 |
CF Disponibilités | 132 494.00 | | 132 494.00 | 132 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 073.00 | 233 545.00 | 7 333 528.00 | 7 567 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 517 901.00 | 13 321 492.00 | 18 196 408.00 | 31 517 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 18 473 300.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 933.00 | -469 420.00 | | -337 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 797 934.00 | -17 341 812.00 | | -10 797 934.00 |
DL TOTAL (I) | -10 135 867.00 | 662 066.00 | | -10 135 867.00 |
DP Provisions pour risques | 189 997.00 | 331 332.00 | | 189 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 941 539.00 | 842 757.00 | | 941 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 536.00 | 1 174 089.00 | | 1 131 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 792 626.00 | 9 925 212.00 | | 12 792 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 806.00 | 5 989 635.00 | | 6 304 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 308.00 | 2 006 080.00 | | 1 843 308.00 |
EA Autres dettes | 6 260 000.00 | | | 6 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 200 740.00 | 17 920 927.00 | | 27 200 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 196 408.00 | 19 757 083.00 | | 18 196 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 200 740.00 | 17 920 927.00 | | 27 200 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 991 283.00 | 9 922 463.00 | | 9 991 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 667.00 | 2 246 658.00 | 2 312 325.00 | 65 667.00 |
FD Production vendue biens | 17 698 866.00 | 968 464.00 | 18 667 331.00 | 17 698 866.00 |
FG Production vendue services | 810 319.00 | 158 302.00 | 968 621.00 | 810 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 574 853.00 | 3 373 425.00 | 21 948 278.00 | 18 574 853.00 |
FM Production stockée | | | 327 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 815 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 702 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 968 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 182 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 801.00 | |
GE Autres charges | | | 669 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 609 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 794 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 982 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 297.00 | 88 127.00 | | 69 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 1 666.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 449 395.00 | | | 6 449 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 475 395.00 | 1 666.00 | | 6 475 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280 359.00 | 13 502.00 | | 6 280 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 454 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290 997.00 | 6 468 229.00 | | 6 290 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 397.00 | -6 466 562.00 | | 184 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 297 025.00 | 18 394 632.00 | | 29 297 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 094 959.00 | 35 736 445.00 | | 40 094 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 797 934.00 | -17 341 812.00 | | -10 797 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 340 698.00 | | 4 718 222.00 | 29 340 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 108 092.00 | 23 950 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 481.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 093 611.00 | 22 321 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 865.00 | | 1 049 656.00 | 542 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 763 899.00 | | 3 651 269.00 | 28 763 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 452.00 | | 17 296.00 | 19 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 081 312.00 | 2 041 723.00 | 1 035 088.00 | 12 081 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 154.00 | 33 770.00 | | 492 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574 676.00 | 2 007 953.00 | 1 020 606.00 | 11 574 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 089.00 | 159 801.00 | 202 354.00 | 1 174 089.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 317 395.00 | | 6 317 395.00 | 6 317 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 340.00 | 323 533.00 | 391 828.00 | 301 340.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619 235.00 | 323 533.00 | 6 709 223.00 | 6 619 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 793 324.00 | 483 334.00 | 6 911 577.00 | 7 793 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 334.00 | 594 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 317 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 806.00 | 6 304 806.00 | | 6 304 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 666.00 | 414 666.00 | | 414 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 818.00 | 1 293 818.00 | | 1 293 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 452.00 | 1 933 452.00 | | 1 933 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 612 903.00 | 612 903.00 | | 612 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 992 626.00 | 9 992 626.00 | | 9 992 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 260 000.00 | 6 260 000.00 | | 6 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 503.00 | 231 503.00 | | 231 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 110.00 | 2 885 711.00 | 35 399.00 | 2 921 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 200 741.00 | 27 200 741.00 | | 27 200 741.00 |