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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 226.00 | 289 527.00 | 163 698.00 | 453 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 75 915.00 | -75 915.00 | |
AN Terrains | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AP Constructions | 1 435 500.00 | 589 581.00 | 845 918.00 | 1 435 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267 410.00 | 8 680 288.00 | 3 587 122.00 | 12 267 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 013.00 | 1 123 478.00 | 1 524 534.00 | 2 648 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 469 446.00 | | 3 469 446.00 | 3 469 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 469 422.00 | 10 773 273.00 | 9 696 148.00 | 20 469 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911 142.00 | 157 192.00 | 1 753 950.00 | 1 911 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 751 766.00 | | 1 751 766.00 | 1 751 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605 577.00 | | 605 577.00 | 605 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 714.00 | 100 564.00 | 4 383 150.00 | 4 483 714.00 |
BZ Autres créances | 1 502 309.00 | | 1 502 309.00 | 1 502 309.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 273 499.00 | 257 756.00 | 10 015 742.00 | 10 273 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 742 921.00 | 11 031 030.00 | 19 711 891.00 | 30 742 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160 270.00 | 14 160 270.00 | | 14 160 270.00 |
DH Report à nouveau | -18 959 888.00 | -18 093 430.00 | | -18 959 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 673.00 | -866 457.00 | | 1 717 673.00 |
DL TOTAL (I) | -3 081 944.00 | -4 799 618.00 | | -3 081 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007 745.00 | 3 989 017.00 | | 4 007 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 041.00 | 219 433.00 | | 82 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939 656.00 | 11 352 119.00 | | 10 939 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 250.00 | 1 517 780.00 | | 1 949 250.00 |
EA Autres dettes | 5 815 143.00 | 2 752 643.00 | | 5 815 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 793 836.00 | 19 830 995.00 | | 22 793 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 711 891.00 | 15 031 376.00 | | 19 711 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 793 836.00 | 19 748 924.00 | | 22 793 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 001 628.00 | 3 933 962.00 | | 4 001 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 809.00 | 136 974.00 | 396 783.00 | 259 809.00 |
FD Production vendue biens | 35 688 649.00 | 2 778 962.00 | 38 467 611.00 | 35 688 649.00 |
FG Production vendue services | 755 546.00 | 27 002.00 | 782 548.00 | 755 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 704 005.00 | 2 942 938.00 | 39 646 944.00 | 36 704 005.00 |
FM Production stockée | | | -504 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 271 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 871 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 690 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 946 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 318.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 792 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 613.00 | 117 763.00 | | 116 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 22 078.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 807.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 144.00 | 53 226.00 | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 133 111.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 120 828.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 338.00 | 778 484.00 | | 496 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 024.00 | 899 312.00 | | 497 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 861.00 | -766 201.00 | | -495 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 296 905.00 | 40 467 514.00 | | 39 296 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 579 231.00 | 41 333 972.00 | | 37 579 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 673.00 | -866 457.00 | | 1 717 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 399 998.00 | | 4 107 877.00 | 16 399 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 452.00 | 20 469 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 452.00 | 19 979 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 392.00 | | 51 835.00 | 401 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 962 282.00 | | 4 056 042.00 | 15 962 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 176 958.00 | 1 596 316.00 | | 9 176 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 402.00 | 55 041.00 | | 310 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852 075.00 | 1 541 274.00 | | 8 852 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 327.00 | 157 192.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
6T Sur comptes clients | 74 438.00 | 26 126.00 | | 74 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 765.00 | 183 318.00 | 3 327.00 | 77 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 765.00 | 183 318.00 | 3 327.00 | 77 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 318.00 | 3 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939 657.00 | 10 939 657.00 | | 10 939 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 636.00 | 483 636.00 | | 483 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 649.00 | 689 649.00 | | 689 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
UX Autres créances clients | 4 370 614.00 | 4 370 814.00 | | 4 370 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VB T. V. A. | 490 964.00 | 490 964.00 | | 490 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 007 745.00 | 4 007 745.00 | | 4 007 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 809 555.00 | 5 809 555.00 | | 5 809 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 890.00 | | | 186 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982 582.00 | 231 994.00 | 750 586.00 | 982 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 238.00 | 337 238.00 | | 337 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VW T.V.A. | 347 737.00 | 347 737.00 | | 347 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 793 837.00 | 22 793 837.00 | | 22 793 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |