| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 865.00 | 492 154.00 | 50 710.00 | 542 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AP Constructions | 1 435 500.00 | 717 750.00 | 717 750.00 | 1 435 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 573 090.00 | 14 791 261.00 | 4 781 828.00 | 19 573 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750 522.00 | 1 737 449.00 | 3 013 072.00 | 4 750 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 845 287.00 | 645 610.00 | 2 199 677.00 | 2 845 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 340 698.00 | 18 398 707.00 | 10 941 991.00 | 29 340 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698 468.00 | 218 101.00 | 1 480 366.00 | 1 698 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 807 976.00 | 83 238.00 | 1 724 737.00 | 1 807 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 563.00 | | 204 563.00 | 204 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054 689.00 | 500.00 | 4 054 189.00 | 4 054 689.00 |
BZ Autres créances | 1 276 207.00 | | 1 276 207.00 | 1 276 207.00 |
CF Disponibilités | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 116 932.00 | 301 840.00 | 8 815 091.00 | 9 116 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 457 630.00 | 18 700 547.00 | 19 757 083.00 | 38 457 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 473 300.00 | 14 160 270.00 | | 18 473 300.00 |
DH Report à nouveau | -469 420.00 | -17 242 214.00 | | -469 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 341 812.00 | -444 753.00 | | -17 341 812.00 |
DL TOTAL (I) | 662 066.00 | -3 526 698.00 | | 662 066.00 |
DP Provisions pour risques | 331 332.00 | | | 331 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 842 757.00 | | | 842 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 089.00 | | | 1 174 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 925 212.00 | 9 512 761.00 | | 9 925 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989 635.00 | 8 977 392.00 | | 5 989 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 080.00 | 1 640 114.00 | | 2 006 080.00 |
EA Autres dettes | | 5 811 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 920 927.00 | 25 941 388.00 | | 17 920 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 757 083.00 | 22 414 689.00 | | 19 757 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 920 927.00 | 25 941 388.00 | | 17 920 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 922 463.00 | 9 509 163.00 | | 9 922 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 068.00 | 93 195.00 | 165 263.00 | 72 068.00 |
FD Production vendue biens | 16 629 762.00 | | 16 629 762.00 | 16 629 762.00 |
FG Production vendue services | 1 023 212.00 | 81 880.00 | 1 105 092.00 | 1 023 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 725 043.00 | 175 075.00 | 17 900 119.00 | 17 725 043.00 |
FM Production stockée | | | 113 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 378 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 408 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 913 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 560 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 335.00 | |
GE Autres charges | | | 360 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 134 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 755 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 875 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 127.00 | 77 370.00 | | 88 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 4 666.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 4 666.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 454 727.00 | | | 6 454 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468 229.00 | | | 6 468 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 466 562.00 | 4 666.00 | | -6 466 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 394 632.00 | 30 360 741.00 | | 18 394 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 736 445.00 | 30 805 494.00 | | 35 736 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 341 812.00 | -444 753.00 | | -17 341 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 866 101.00 | | 11 670 293.00 | 27 866 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 935.00 | 19 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 195 695.00 | 29 340 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 190 760.00 | 28 763 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 314.00 | | 39 551.00 | 503 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 325 723.00 | | 11 628 937.00 | 27 325 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 582.00 | | 1 805.00 | 22 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 978 621.00 | 1 808 697.00 | 1 706 006.00 | 11 978 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 402.00 | 57 752.00 | | 434 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 529 737.00 | 1 750 945.00 | 1 706 006.00 | 11 529 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 174 089.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 317 395.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 93 258.00 | 301 340.00 | 93 258.00 | 93 258.00 |
6T Sur comptes clients | 100 564.00 | 500.00 | 100 564.00 | 100 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 822.00 | 6 619 235.00 | 193 822.00 | 193 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 822.00 | 7 793 324.00 | 193 822.00 | 193 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338 597.00 | 193 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 454 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989 635.00 | 5 989 635.00 | | 5 989 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 960.00 | 467 960.00 | | 467 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 789.00 | 1 282 789.00 | | 1 282 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 054 189.00 | 4 054 189.00 | | 4 054 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 776 371.00 | 776 371.00 | | 776 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 925 212.00 | 9 925 212.00 | | 9 925 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 372.00 | 267 869.00 | 231 503.00 | 499 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 756.00 | 162 756.00 | | 162 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 169.00 | 5 135 564.00 | 249 605.00 | 5 385 169.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 920 927.00 | 17 920 927.00 | | 17 920 927.00 |