| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 2 077.00 | 2 898.00 | 4 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 530.00 | 10 627.00 | 49 904.00 | 60 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
BZ Autres créances | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CF Disponibilités | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 709.00 | | 198 709.00 | 198 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 240.00 | 10 627.00 | 248 613.00 | 259 240.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 8 550.00 | 29 450.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 15 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 005.00 | 3 311.00 | | -12 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 993.00 | -30 316.00 | | 60 993.00 |
DL TOTAL (I) | 81 988.00 | 20 995.00 | | 81 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 048.00 | 67 718.00 | | 63 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 33 140.00 | | 9 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 128.00 | 75 186.00 | | 94 128.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 626.00 | 184 241.00 | | 166 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 613.00 | 205 236.00 | | 248 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 692.00 | | 411 692.00 | 411 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 692.00 | | 411 692.00 | 411 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 90.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -90.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 558.00 | 450 262.00 | | 527 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 566.00 | 480 577.00 | | 466 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 993.00 | -30 316.00 | | 60 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 932.00 | | 2 798.00 | 79 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 200.00 | 55 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 60 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | | 2 210.00 | 2 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 167.00 | | 588.00 | 77 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | 706.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 706.00 | | 1 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 880.00 | | 38 330.00 | 46 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 880.00 | | 38 330.00 | 46 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UX Autres créances clients | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VP Divers | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 982.00 | 168 982.00 | | 168 982.00 |
VW T.V.A. | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 626.00 | 166 626.00 | | 166 626.00 |