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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 408.00 | 222.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 032.00 | 35 628.00 | 46 404.00 | 82 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 158.00 | | 148 158.00 | 148 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 820.00 | 59 136.00 | 209 684.00 | 268 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 665.00 | | 171 665.00 | 171 665.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 266.00 | | 182 266.00 | 182 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 087.00 | 59 136.00 | 391 951.00 | 451 087.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 23 100.00 | 14 900.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 623.00 | 8 988.00 | | 9 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 030.00 | 635.00 | | 18 030.00 |
DL TOTAL (I) | 100 653.00 | 82 623.00 | | 100 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 807.00 | 65 694.00 | | 41 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 158.00 | 87 009.00 | | 148 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 9 006.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 410.00 | 100 345.00 | | 86 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 298.00 | 262 055.00 | | 291 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 951.00 | 344 678.00 | | 391 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 989.00 | | 453 989.00 | 453 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 989.00 | | 453 989.00 | 453 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 258.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 455.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 455.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 911.00 | 486 320.00 | | 468 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 880.00 | 485 685.00 | | 450 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 030.00 | 635.00 | | 18 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 185.00 | | 105 635.00 | 163 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 153.00 | | 105 005.00 | 81 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 778.00 | 25 258.00 | | 10 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 778.00 | 24 850.00 | | 10 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | 8 550.00 | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | 8 550.00 | | 14 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 158.00 | 128 158.00 | | 128 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 158.00 | 148 158.00 | | 148 158.00 |
UX Autres créances clients | 171 665.00 | 171 665.00 | | 171 665.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 807.00 | 21 712.00 | 20 095.00 | 41 807.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 169.00 | 325 169.00 | | 325 169.00 |
VW T.V.A. | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 764.00 | 257 669.00 | 20 095.00 | 277 764.00 |