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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 1 531.00 | 1 167.00 | 2 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 1 479.00 | 691.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 653.00 | 28 392.00 | 77 261.00 | 105 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 421.00 | | 287 421.00 | 287 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 242.00 | 31 401.00 | 405 841.00 | 437 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 752.00 | | 193 752.00 | 193 752.00 |
BZ Autres créances | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CF Disponibilités | 484 485.00 | | 484 485.00 | 484 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 740.00 | | 704 740.00 | 704 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 982.00 | 31 401.00 | 1 110 581.00 | 1 141 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 421.00 | | | 287 421.00 |
CU Autres participations | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 100 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 15 153.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 651.00 | -30 071.00 | | 259 651.00 |
DL TOTAL (I) | 297 733.00 | 118 082.00 | | 297 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 076.00 | 540 613.00 | | 504 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 293.00 | 78 557.00 | | 80 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 1 642.00 | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 905.00 | 137 177.00 | | 93 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 122 396.00 | 88 144.00 | | 122 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 848.00 | 846 133.00 | | 812 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 581.00 | 964 215.00 | | 1 110 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
FG Production vendue services | 400 625.00 | | 400 625.00 | 400 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 017.00 | | 426 017.00 | 426 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 084.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 010.00 | 2 800.00 | | 385 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 010.00 | 2 800.00 | | 385 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 522.00 | 2 783.00 | | 106 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 557.00 | 2 828.00 | | 106 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 453.00 | -28.00 | | 278 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 107.00 | -10 177.00 | | -8 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 613.00 | 490 004.00 | | 928 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 962.00 | 520 074.00 | | 668 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 651.00 | -30 071.00 | | 259 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 374.00 | | 140 425.00 | 803 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 702.00 | 326 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 557.00 | 437 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | 2 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 715.00 | 107 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | 4 208.00 | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 240.00 | | 94 298.00 | 90 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 504.00 | | 41 919.00 | 712 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 150.00 | 27 084.00 | 71 833.00 | 76 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 1 861.00 | 694.00 | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 786.00 | 25 223.00 | 71 139.00 | 75 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 396.00 | 122 396.00 | | 122 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 421.00 | 287 421.00 | | 287 421.00 |
UX Autres créances clients | 193 752.00 | 193 752.00 | | 193 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VC Groupe et associés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 076.00 | 154 079.00 | 349 997.00 | 504 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 677.00 | 507 677.00 | | 507 677.00 |
VW T.V.A. | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 848.00 | 462 851.00 | 349 997.00 | 812 848.00 |