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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 364.00 | 266.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 755.00 | 1 415.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 070.00 | 75 031.00 | 13 039.00 | 88 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 504.00 | | 673 504.00 | 673 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 374.00 | 76 150.00 | 727 224.00 | 803 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
BZ Autres créances | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CF Disponibilités | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 991.00 | | 236 991.00 | 236 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 365.00 | 76 150.00 | 964 215.00 | 1 040 365.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 153.00 | 7 653.00 | | 15 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 071.00 | 92 500.00 | | -30 071.00 |
DL TOTAL (I) | 118 082.00 | 178 153.00 | | 118 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 613.00 | 560 095.00 | | 540 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 557.00 | 137 491.00 | | 78 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 2 074.00 | | 1 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 177.00 | 105 069.00 | | 137 177.00 |
EA Autres dettes | 88 144.00 | 942.00 | | 88 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 133.00 | 805 670.00 | | 846 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 215.00 | 983 824.00 | | 964 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 542.00 | | 453 542.00 | 453 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 542.00 | | 453 542.00 | 453 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 177.00 | -55 448.00 | | -10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 004.00 | 474 120.00 | | 490 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 074.00 | 381 620.00 | | 520 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 071.00 | 92 500.00 | | -30 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 332.00 | | 9 468.00 | 813 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 997.00 | 712 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 427.00 | 803 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 90 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 202.00 | | 8 838.00 | 84 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 501.00 | | | 728 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 726.00 | 21 072.00 | 647.00 | 55 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 609.00 | 630.00 | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 341.00 | 20 463.00 | 17.00 | 55 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 504.00 | 673 504.00 | | 673 504.00 |
UX Autres créances clients | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VC Groupe et associés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 375.00 | 781 375.00 | | 781 375.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 133.00 | 846 133.00 | | 846 133.00 |