| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 032.00 | 10 778.00 | 71 254.00 | 82 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 185.00 | 25 328.00 | 137 857.00 | 163 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 262.00 | | 137 262.00 | 137 262.00 |
BZ Autres créances | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
CF Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 821.00 | | 206 821.00 | 206 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 006.00 | 25 328.00 | 344 678.00 | 370 006.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 14 550.00 | 23 450.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 988.00 | -12 005.00 | | 8 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | 60 993.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 82 623.00 | 81 988.00 | | 82 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 009.00 | 63 048.00 | | 87 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 451.00 | | 9 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 345.00 | 94 128.00 | | 100 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 055.00 | 166 626.00 | | 262 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 678.00 | 248 613.00 | | 344 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 529.00 | | 453 529.00 | 453 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 529.00 | | 453 529.00 | 453 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455.00 | 1 498.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 2 038.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -2 038.00 | | -2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 320.00 | 527 558.00 | | 486 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 685.00 | 466 566.00 | | 485 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635.00 | 60 993.00 | | 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 530.00 | | 102 655.00 | 60 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | | 77 057.00 | 4 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 556.00 | | 25 598.00 | 55 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | 8 701.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 8 701.00 | | 2 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 550.00 | 6 000.00 | | 8 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 550.00 | 6 000.00 | | 8 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
UX Autres créances clients | 137 262.00 | 137 262.00 | | 137 262.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 303.00 | 21 496.00 | 41 807.00 | 63 303.00 |
VI Groupe et associés | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VP Divers | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 367.00 | 246 367.00 | | 246 367.00 |
VW T.V.A. | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 055.00 | 220 248.00 | 41 807.00 | 262 055.00 |