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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 385.00 | 245.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 32.00 | 2 138.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 032.00 | 55 308.00 | 26 723.00 | 82 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 501.00 | | 689 501.00 | 689 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 332.00 | 75 826.00 | 737 507.00 | 813 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CF Disponibilités | 187 923.00 | | 187 923.00 | 187 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 317.00 | | 246 317.00 | 246 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 649.00 | 75 826.00 | 983 824.00 | 1 059 649.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | 20 100.00 | 18 900.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 653.00 | 9 623.00 | | 7 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 500.00 | 18 030.00 | | 92 500.00 |
DL TOTAL (I) | 178 153.00 | 100 653.00 | | 178 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 095.00 | 41 807.00 | | 560 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 491.00 | 148 158.00 | | 137 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 1 387.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 069.00 | 86 410.00 | | 105 069.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 670.00 | 291 298.00 | | 805 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 824.00 | 391 951.00 | | 983 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 320.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 448.00 | | | -55 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 120.00 | 468 911.00 | | 474 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 620.00 | 450 880.00 | | 381 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 500.00 | 18 030.00 | | 92 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 820.00 | | 545 143.00 | 268 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 813 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 032.00 | | 2 170.00 | 82 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 158.00 | | 542 343.00 | 186 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 036.00 | 20 320.00 | 630.00 | 36 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 607.00 | 630.00 | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 628.00 | 19 712.00 | | 35 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 100.00 | | 3 000.00 | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 100.00 | | 3 000.00 | 23 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 491.00 | 137 491.00 | | 137 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 501.00 | 689 501.00 | | 689 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 095.00 | 20 095.00 | 540 000.00 | 560 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 894.00 | 747 895.00 | | 747 894.00 |
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 670.00 | 265 670.00 | 540 000.00 | 805 670.00 |