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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 655.00 | 20 405.00 | 1 250.00 | 21 655.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | 6 097.00 | 15 245.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 175.00 | 4 624.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 206 825.00 | 10 943.00 | 195 881.00 | 206 825.00 |
AP Constructions | 560 949.00 | 299 124.00 | 261 824.00 | 560 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811 212.00 | 2 315 672.00 | 495 539.00 | 2 811 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 890.00 | 148 522.00 | 22 368.00 | 170 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 169.00 | 2 806 057.00 | 997 111.00 | 3 803 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 322.00 | 17 417.00 | 1 016 905.00 | 1 034 322.00 |
BN En cours de production de biens | 503 544.00 | 13 651.00 | 489 893.00 | 503 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 064.00 | | 151 064.00 | 151 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 067.00 | 243 246.00 | 2 981 821.00 | 3 225 067.00 |
BZ Autres créances | 440 178.00 | 1 524.00 | 438 653.00 | 440 178.00 |
CF Disponibilités | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403 567.00 | 275 839.00 | 5 127 727.00 | 5 403 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 206 737.00 | 3 081 897.00 | 6 124 839.00 | 9 206 737.00 |
CU Autres participations | 4 493.00 | 4 116.00 | 377.00 | 4 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 650.00 | 1 300 650.00 | | 1 300 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
DH Report à nouveau | -630 568.00 | -671 172.00 | | -630 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 695.00 | 40 604.00 | | -76 695.00 |
DK Provisions réglementées | 358 430.00 | 328 561.00 | | 358 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 881.00 | 1 128 708.00 | | 1 081 881.00 |
DP Provisions pour risques | 31 079.00 | 31 910.00 | | 31 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 079.00 | 31 910.00 | | 31 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | 3 203.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 251.00 | 2 222 254.00 | | 2 433 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 168.00 | 419 752.00 | | 531 168.00 |
EA Autres dettes | 2 046 060.00 | 1 844 199.00 | | 2 046 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 011 878.00 | 4 489 446.00 | | 5 011 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 839.00 | 5 650 064.00 | | 6 124 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 011 878.00 | 4 489 446.00 | | 5 011 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 2 930.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 787.00 | 3 010.00 | 312 797.00 | 309 787.00 |
FD Production vendue biens | 11 192 482.00 | 371 058.00 | 11 563 540.00 | 11 192 482.00 |
FG Production vendue services | 292 516.00 | | 292 516.00 | 292 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 794 786.00 | 374 068.00 | 12 168 855.00 | 11 794 786.00 |
FM Production stockée | | | 100 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 405 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 880 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 568.00 | |
GE Autres charges | | | 105 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 453 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 5 118.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 060.00 | | | 616 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 090.00 | 5 118.00 | | 618 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 226.00 | 20 771.00 | | 29 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 349.00 | | | 574 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 869.00 | 30 699.00 | | 29 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 445.00 | 51 471.00 | | 633 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 354.00 | -46 353.00 | | -15 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 100.00 | 3 440.00 | | 6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 025 649.00 | 10 800 782.00 | | 13 025 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102 345.00 | 10 760 179.00 | | 13 102 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 695.00 | 40 603.00 | | -76 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 972.00 | 278 619.00 | | 2 567 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 648.00 | 2 030.00 | | 25 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 323.00 | 276 589.00 | | 2 542 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 561.00 | 29 869.00 | | 328 561.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 910.00 | | 830.00 | 31 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 587.00 | 13 651.00 | 17 169.00 | 34 587.00 |
6T Sur comptes clients | 289 040.00 | 21 917.00 | 67 711.00 | 289 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 267.00 | 35 568.00 | 84 880.00 | 329 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 738.00 | 65 437.00 | 85 710.00 | 689 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 151.00 | 275 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 116.00 | 4 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 471.00 | 389 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 6.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |