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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | 6 098.00 | 15 244.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | 2 735.00 | 5 791.00 | 8 526.00 |
AN Terrains | 206 825.00 | 13 500.00 | 193 324.00 | 206 825.00 |
AP Constructions | 605 606.00 | 357 202.00 | 248 403.00 | 605 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801 080.00 | 2 500 019.00 | 301 060.00 | 2 801 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 158.00 | 157 939.00 | 15 219.00 | 173 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 532.00 | 3 054 111.00 | 779 420.00 | 3 833 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 208.00 | 42 328.00 | 744 879.00 | 787 208.00 |
BN En cours de production de biens | 307 337.00 | 66.00 | 307 270.00 | 307 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 741.00 | | 150 741.00 | 150 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 233.00 | 236 097.00 | 314 136.00 | 550 233.00 |
BZ Autres créances | 1 667 725.00 | 1 524.00 | 1 666 201.00 | 1 667 725.00 |
CF Disponibilités | 311 268.00 | | 311 268.00 | 311 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 475.00 | 280 017.00 | 3 515 458.00 | 3 795 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 007.00 | 3 334 128.00 | 4 294 879.00 | 7 629 007.00 |
CU Autres participations | 4 492.00 | 4 116.00 | 376.00 | 4 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 650.00 | 1 300 650.00 | | 1 300 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
DH Report à nouveau | -870 008.00 | -707 264.00 | | -870 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561.00 | -162 744.00 | | 561.00 |
DK Provisions réglementées | 418 169.00 | 388 299.00 | | 418 169.00 |
DL TOTAL (I) | 979 437.00 | 949 006.00 | | 979 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 490.00 | 8 506.00 | | 19 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 589.00 | 1 976 879.00 | | 1 384 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 148.00 | 393 769.00 | | 471 148.00 |
EA Autres dettes | 1 440 213.00 | 843 495.00 | | 1 440 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 442.00 | 3 222 650.00 | | 3 315 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 879.00 | 4 202 736.00 | | 4 294 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 442.00 | 3 222 650.00 | | 3 315 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 054.00 | 7 542.00 | | 19 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 855.00 | 56 836.00 | 378 692.00 | 321 855.00 |
FD Production vendue biens | 10 959 864.00 | 907 201.00 | 11 867 066.00 | 10 959 864.00 |
FG Production vendue services | 191 371.00 | 4 389.00 | 195 761.00 | 191 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 473 092.00 | 968 427.00 | 12 441 519.00 | 11 473 092.00 |
FM Production stockée | | | 19 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 550 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 274 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 595.00 | |
GE Autres charges | | | 38 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 485 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 508.00 | 34 809.00 | | 43 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 443.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 079.00 | 8 443.00 | | 31 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 643.00 | 2 612.00 | | 48 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 512.00 | 37 091.00 | | 78 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 433.00 | -28 647.00 | | -47 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 581 353.00 | 13 053 037.00 | | 12 581 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 580 792.00 | 13 215 781.00 | | 12 580 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561.00 | -162 744.00 | | 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 303.00 | 103 694.00 | | 115 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 037.00 | 114 282.00 | 106 326.00 | 3 042 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 708.00 | 780.00 | 9 156.00 | 29 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 329.00 | 113 502.00 | 97 170.00 | 3 012 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 300.00 | 29 869.00 | | 388 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 719.00 | 22 425.00 | 6 749.00 | 26 719.00 |
6T Sur comptes clients | 203 645.00 | 58 171.00 | 25 719.00 | 203 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 004.00 | 80 596.00 | 32 468.00 | 236 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 384.00 | 110 465.00 | 63 548.00 | 655 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |