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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | 6 098.00 | 15 244.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 3 515.00 | 2 284.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 206 825.00 | 14 062.00 | 192 762.00 | 206 825.00 |
AP Constructions | 625 670.00 | 380 989.00 | 244 681.00 | 625 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861 655.00 | 2 555 687.00 | 305 968.00 | 2 861 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 993.00 | 161 731.00 | 45 262.00 | 206 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 280.00 | 3 138 699.00 | 806 581.00 | 3 945 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 350.00 | 43 655.00 | 778 694.00 | 822 350.00 |
BN En cours de production de biens | 318 851.00 | 492.00 | 318 359.00 | 318 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 398.00 | 224 437.00 | 2 194 961.00 | 2 419 398.00 |
BZ Autres créances | 465 870.00 | 1 524.00 | 464 345.00 | 465 870.00 |
CF Disponibilités | 294 346.00 | | 294 346.00 | 294 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 545.00 | 270 109.00 | 4 219 435.00 | 4 489 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 434 825.00 | 3 408 808.00 | 5 026 016.00 | 8 434 825.00 |
CU Autres participations | 4 492.00 | 4 116.00 | 376.00 | 4 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 650.00 | 1 300 650.00 | | 1 300 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
DH Report à nouveau | -869 447.00 | -870 008.00 | | -869 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 169.00 | 561.00 | | 9 169.00 |
DK Provisions réglementées | 448 038.00 | 418 169.00 | | 448 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 476.00 | 979 437.00 | | 1 018 476.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | 19 490.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 143.00 | 1 384 589.00 | | 1 520 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 077.00 | 471 148.00 | | 342 077.00 |
EA Autres dettes | 2 141 836.00 | 1 440 213.00 | | 2 141 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 840.00 | 3 315 442.00 | | 4 005 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 016.00 | 4 294 879.00 | | 5 026 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 840.00 | 3 315 442.00 | | 4 005 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 449.00 | 32 867.00 | 356 317.00 | 323 449.00 |
FD Production vendue biens | 9 891 803.00 | 733 936.00 | 10 625 740.00 | 9 891 803.00 |
FG Production vendue services | 254 366.00 | 28 250.00 | 282 616.00 | 254 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 469 619.00 | 795 054.00 | 11 264 674.00 | 10 469 619.00 |
FM Production stockée | | | 13 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 336 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 726 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 277 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 050.00 | 43 508.00 | | 12 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 827.00 | 31 079.00 | | 53 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 310.00 | 48 643.00 | | 45 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 569.00 | 29 869.00 | | 31 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 821.00 | 78 512.00 | | 83 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 993.00 | -47 433.00 | | -29 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 984.00 | 8 454.00 | | 10 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 390 154.00 | 12 581 353.00 | | 11 390 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 380 984.00 | 12 580 792.00 | | 11 380 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 169.00 | 561.00 | | 9 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 882.00 | 115 303.00 | | 113 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 532.00 | | 121 623.00 | 3 833 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 726.00 | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 874.00 | 3 945 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | 3 901 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 670.00 | | 121 622.00 | 3 786 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 995.00 | 91 736.00 | 7 148.00 | 3 049 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 780.00 | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 662.00 | 90 956.00 | 7 148.00 | 3 028 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 395.00 | 17 553.00 | 15 800.00 | 42 395.00 |
6T Sur comptes clients | 236 097.00 | 18 615.00 | 30 275.00 | 236 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 132.00 | 36 168.00 | 46 075.00 | 284 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 132.00 | 37 868.00 | 46 075.00 | 284 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280 016.00 | 36 169.00 | 46 076.00 | 280 016.00 |
UG ‐ Financières | 418 169.00 | | | 418 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |