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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | 6 097.00 | 15 245.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 955.00 | 3 844.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 206 825.00 | 12 509.00 | 194 316.00 | 206 825.00 |
AP Constructions | 579 744.00 | 328 070.00 | 251 674.00 | 579 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 352.00 | 2 517 252.00 | 364 099.00 | 2 881 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 890.00 | 154 497.00 | 16 393.00 | 170 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 104.00 | 3 046 154.00 | 845 950.00 | 3 892 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 059.00 | 26 714.00 | 956 344.00 | 983 059.00 |
BN En cours de production de biens | 345 255.00 | 4.00 | 345 251.00 | 345 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 521.00 | | 93 521.00 | 93 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 943.00 | 203 645.00 | 597 298.00 | 800 943.00 |
BZ Autres créances | 1 346 252.00 | 1 524.00 | 1 344 727.00 | 1 346 252.00 |
CF Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 674.00 | 231 889.00 | 3 356 785.00 | 3 588 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 779.00 | 3 278 043.00 | 4 202 735.00 | 7 480 779.00 |
CU Autres participations | 4 493.00 | 4 116.00 | 377.00 | 4 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 650.00 | 1 300 650.00 | | 1 300 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
DH Report à nouveau | -707 264.00 | -630 568.00 | | -707 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 744.00 | -76 695.00 | | -162 744.00 |
DK Provisions réglementées | 388 299.00 | 358 430.00 | | 388 299.00 |
DL TOTAL (I) | 949 006.00 | 1 081 881.00 | | 949 006.00 |
DP Provisions pour risques | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 506.00 | 1 397.00 | | 8 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 879.00 | 2 433 251.00 | | 1 976 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 769.00 | 531 168.00 | | 393 769.00 |
EA Autres dettes | 843 495.00 | 2 046 060.00 | | 843 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 650.00 | 5 011 878.00 | | 3 222 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 736.00 | 6 124 839.00 | | 4 202 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222 650.00 | 5 011 878.00 | | 3 222 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 542.00 | 433.00 | | 7 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 143.00 | 2 738.00 | 400 882.00 | 398 143.00 |
FD Production vendue biens | 11 720 902.00 | 674 659.00 | 12 395 562.00 | 11 720 902.00 |
FG Production vendue services | 318 041.00 | 2 380.00 | 320 421.00 | 318 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437 088.00 | 679 778.00 | 13 116 867.00 | 12 437 088.00 |
FM Production stockée | | | -215 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 044 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 985 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 481.00 | |
GE Autres charges | | | 88 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 170 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 809.00 | 49 711.00 | | 34 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 443.00 | 1 200.00 | | 8 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 616 060.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 443.00 | 618 090.00 | | 8 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 29 226.00 | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 609.00 | 574 349.00 | | 4 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 091.00 | 633 445.00 | | 37 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 647.00 | -15 354.00 | | -28 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 053 037.00 | 13 025 649.00 | | 13 053 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 215 781.00 | 13 102 345.00 | | 13 215 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 744.00 | -76 695.00 | | -162 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 940.00 | 241 637.00 | 1 540.00 | 2 801 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 678.00 | 2 030.00 | | 27 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 262.00 | 239 607.00 | 1 540.00 | 2 774 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 430.00 | 29 869.00 | | 358 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 069.00 | 9 297.00 | 13 646.00 | 31 069.00 |
6T Sur comptes clients | 243 246.00 | 46 185.00 | 85 786.00 | 243 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 955.00 | 55 482.00 | 99 432.00 | 279 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 465.00 | 85 351.00 | 99 432.00 | 669 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 275 839.00 | 55 482.00 | 99 432.00 | 275 839.00 |
UG ‐ Financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 389 510.00 | 29 869.00 | | 389 510.00 |