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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 10 584.00 | -4 784.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 206 825.00 | 15 063.00 | 191 762.00 | 206 825.00 |
AP Constructions | 628 501.00 | 448 886.00 | 179 615.00 | 628 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 574.00 | 2 650 571.00 | 394 002.00 | 3 044 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 033.00 | 179 189.00 | 49 843.00 | 229 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 127.00 | 3 320 911.00 | 900 216.00 | 4 221 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 635.00 | 3 557.00 | 943 078.00 | 946 635.00 |
BN En cours de production de biens | 528 995.00 | | 528 995.00 | 528 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 465.00 | | 151 465.00 | 151 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 126.00 | 188 711.00 | 2 583 414.00 | 2 772 126.00 |
BZ Autres créances | 288 754.00 | 1 524.00 | 287 230.00 | 288 754.00 |
CF Disponibilités | 411 547.00 | | 411 547.00 | 411 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 762.00 | 193 793.00 | 4 931 969.00 | 5 125 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 890.00 | 3 514 704.00 | 5 832 185.00 | 9 346 890.00 |
CU Autres participations | 4 492.00 | 4 116.00 | 376.00 | 4 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 650.00 | 1 300 650.00 | | 1 300 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
DH Report à nouveau | -777 071.00 | -860 277.00 | | -777 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 291.00 | 83 205.00 | | 114 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DK Provisions réglementées | 507 776.00 | 477 907.00 | | 507 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 949.00 | 1 131 551.00 | | 1 289 949.00 |
DN Avances conditionnées | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
DO TOTAL (II) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 1 700.00 | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | 1 700.00 | | 16 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 392.00 | 997.00 | | 571 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 208.00 | 2 487 700.00 | | 2 137 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 574.00 | 437 560.00 | | 369 574.00 |
EA Autres dettes | 1 392 403.00 | 2 175 934.00 | | 1 392 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490 579.00 | 5 102 193.00 | | 4 490 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 185.00 | 6 235 444.00 | | 5 832 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 887.00 | 5 102 193.00 | | 4 038 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | 997.00 | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 641.00 | 89 470.00 | 544 112.00 | 454 641.00 |
FD Production vendue biens | 11 639 373.00 | 670 949.00 | 12 310 323.00 | 11 639 373.00 |
FG Production vendue services | 211 839.00 | 34 131.00 | 245 971.00 | 211 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 305 855.00 | 794 552.00 | 13 100 407.00 | 12 305 855.00 |
FM Production stockée | | | 269 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 430 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 012 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 696.00 | |
GE Autres charges | | | 37 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 220 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 900.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 542.00 | 23 626.00 | | 18 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 865.00 | 688.00 | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 407.00 | 24 317.00 | | 21 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 844.00 | -8 632.00 | | 4 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 606.00 | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 869.00 | 29 869.00 | | 44 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 298.00 | 21 843.00 | | 50 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 891.00 | 2 474.00 | | -28 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 138.00 | 16 062.00 | | 28 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 897.00 | 25 331.00 | | 29 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 452 375.00 | 10 958 440.00 | | 13 452 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 338 084.00 | 10 875 234.00 | | 13 338 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 291.00 | 83 205.00 | | 114 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 429.00 | | 266 833.00 | 4 049 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 135.00 | 4 221 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 135.00 | 4 176 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005 295.00 | | 266 833.00 | 4 005 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 434.00 | 115 549.00 | 25 190.00 | 3 226 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 704.00 | 380.00 | | 22 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 730.00 | 115 169.00 | 25 190.00 | 3 203 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 477 907.00 | 29 869.00 | | 477 907.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | 15 000.00 | | 1 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 953.00 | | 16 756.00 | 25 953.00 |
6T Sur comptes clients | 180 378.00 | 35 696.00 | 27 362.00 | 180 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 938.00 | 80 565.00 | 44 118.00 | 685 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 938.00 | 80 565.00 | 44 118.00 | 685 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 215.00 | 35 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479 607.00 | | |