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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | 6 098.00 | 15 244.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 4 106.00 | 1 693.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 206 825.00 | 14 539.00 | 192 285.00 | 206 825.00 |
AP Constructions | 625 670.00 | 412 163.00 | 213 506.00 | 625 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891 470.00 | 2 609 240.00 | 282 229.00 | 2 891 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 384.00 | 167 787.00 | 43 596.00 | 211 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 431.00 | 3 230 551.00 | 818 879.00 | 4 049 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 593.00 | 20 287.00 | 926 305.00 | 946 593.00 |
BN En cours de production de biens | 341 667.00 | 26.00 | 341 641.00 | 341 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 509.00 | 180 378.00 | 2 780 131.00 | 2 960 509.00 |
BZ Autres créances | 261 516.00 | 1 524.00 | 259 991.00 | 261 516.00 |
CF Disponibilités | 1 023 150.00 | | 1 023 150.00 | 1 023 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 781.00 | 202 216.00 | 5 416 565.00 | 5 618 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 668 212.00 | 3 432 767.00 | 6 235 444.00 | 9 668 212.00 |
CU Autres participations | 4 492.00 | 4 116.00 | 376.00 | 4 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 650.00 | 1 300 650.00 | | 1 300 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
DH Report à nouveau | -860 277.00 | -869 447.00 | | -860 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 205.00 | 9 169.00 | | 83 205.00 |
DK Provisions réglementées | 477 907.00 | 448 038.00 | | 477 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 551.00 | 1 018 476.00 | | 1 131 551.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 1 784.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 700.00 | 1 520 143.00 | | 2 487 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 560.00 | 342 077.00 | | 437 560.00 |
EA Autres dettes | 2 175 934.00 | 2 141 836.00 | | 2 175 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 193.00 | 4 005 840.00 | | 5 102 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 444.00 | 5 026 016.00 | | 6 235 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 102 193.00 | 4 005 840.00 | | 5 102 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 984.00 | 185 322.00 | 593 307.00 | 407 984.00 |
FD Production vendue biens | 9 563 000.00 | 478 341.00 | 10 041 341.00 | 9 563 000.00 |
FG Production vendue services | 221 221.00 | 19 553.00 | 240 775.00 | 221 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 192 206.00 | 683 217.00 | 10 875 423.00 | 10 192 206.00 |
FM Production stockée | | | -60 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 934 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 073.00 | |
GE Autres charges | | | 75 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 806 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 050.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 628.00 | 30 690.00 | | 23 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | 23 137.00 | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 317.00 | 53 827.00 | | 24 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 632.00 | 45 310.00 | | -8 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | 6 941.00 | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 869.00 | 31 569.00 | | 29 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 843.00 | 83 821.00 | | 21 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | -29 993.00 | | 2 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 062.00 | 10 984.00 | | 16 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 958 440.00 | 11 390 154.00 | | 10 958 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 875 234.00 | 11 380 984.00 | | 10 875 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 205.00 | 9 169.00 | | 83 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |