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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AP Constructions | 1 149 436.00 | 835 075.00 | 314 361.00 | 1 149 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 661.00 | 51 622.00 | 36 038.00 | 87 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 854.00 | 258 272.00 | 72 581.00 | 330 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 622.00 | 1 146 267.00 | 617 354.00 | 1 763 622.00 |
BT Marchandises | 846 371.00 | | 846 371.00 | 846 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BZ Autres créances | 155 241.00 | | 155 241.00 | 155 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 263 811.00 | | 263 811.00 | 263 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 906.00 | | 2 053 906.00 | 2 053 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 528.00 | 1 146 267.00 | 2 671 261.00 | 3 817 528.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 866.00 | 7 735.00 | | 10 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 378.00 | 662 899.00 | | 663 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 965.00 | 62 609.00 | | 28 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 209.00 | 1 333 244.00 | | 1 303 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 183.00 | 149 130.00 | | 122 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 579.00 | 564 577.00 | | 572 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 933.00 | 116 008.00 | | 102 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 581.00 | 174 646.00 | | 197 581.00 |
EA Autres dettes | 372 774.00 | 375 480.00 | | 372 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 052.00 | 1 379 844.00 | | 1 368 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 261.00 | 2 713 088.00 | | 2 671 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959 452.00 | | 2 959 452.00 | 2 959 452.00 |
FG Production vendue services | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 990.00 | | 2 966 990.00 | 2 966 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 387.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 387.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 345.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 345.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | 42.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 5 821.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 208.00 | 3 123 694.00 | | 3 014 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 242.00 | 3 061 084.00 | | 2 985 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 965.00 | 62 609.00 | | 28 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 869.00 | | 58 091.00 | 1 718 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 339.00 | 1 763 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 339.00 | 1 567 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 383.00 | | | 193 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 200.00 | | 58 091.00 | 1 523 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 933.00 | 102 933.00 | | 102 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 774.00 | 372 774.00 | | 372 774.00 |
UX Autres créances clients | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 184.00 | 28 001.00 | 75 763.00 | 122 184.00 |
VI Groupe et associés | 572 579.00 | 572 579.00 | | 572 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 723.00 | 193 723.00 | | 193 723.00 |
VW T.V.A. | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 052.00 | 1 273 869.00 | 75 763.00 | 1 368 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |