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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AP Constructions | 1 150 845.00 | 1 118 409.00 | 32 436.00 | 1 150 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 826.00 | 97 700.00 | 32 125.00 | 129 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 993.00 | 344 825.00 | 47 168.00 | 391 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 577.00 | | 143 577.00 | 143 577.00 |
AX Avances et acomptes | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 857.00 | 1 560 936.00 | 460 921.00 | 2 021 857.00 |
BT Marchandises | 1 051 785.00 | | 1 051 785.00 | 1 051 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 282.00 | 97.00 | 21 185.00 | 21 282.00 |
BZ Autres créances | 158 683.00 | | 158 683.00 | 158 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 246 612.00 | | 246 612.00 | 246 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 751.00 | 97.00 | 2 582 654.00 | 2 582 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 608.00 | 1 561 033.00 | 3 043 575.00 | 4 604 608.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 164.00 | 819 242.00 | | 794 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 385.00 | 174 922.00 | | 179 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 549.00 | 1 654 164.00 | | 1 633 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 568.00 | 404 038.00 | | 556 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 602.00 | 110 639.00 | | 145 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 254.00 | 161 324.00 | | 200 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 532.00 | | | 140 532.00 |
EA Autres dettes | 367 067.00 | 369 565.00 | | 367 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 026.00 | 1 049 310.00 | | 1 410 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 575.00 | 2 703 474.00 | | 3 043 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 864.00 | | 155 994.00 | 1 865 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 491.00 | | 155 994.00 | 1 671 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 500.00 | 36 436.00 | | 1 524 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 500.00 | 36 436.00 | | 1 524 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 603.00 | 145 603.00 | | 145 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 068.00 | 367 068.00 | | 367 068.00 |
UX Autres créances clients | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 556 569.00 | 556 569.00 | | 556 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 353.00 | 184 353.00 | | 184 353.00 |
VW T.V.A. | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 026.00 | 1 410 026.00 | | 1 410 026.00 |