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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AP Constructions | 1 149 436.00 | 896 552.00 | 252 884.00 | 1 149 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 123.00 | 67 681.00 | 44 442.00 | 112 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 808.00 | 254 586.00 | 130 222.00 | 384 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 039.00 | 1 220 117.00 | 621 921.00 | 1 842 039.00 |
BT Marchandises | 822 839.00 | | 822 839.00 | 822 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
BZ Autres créances | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 329 063.00 | | 329 063.00 | 329 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 039.00 | | 2 088 039.00 | 2 088 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 078.00 | 1 220 117.00 | 2 709 961.00 | 3 930 078.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 314.00 | 10 866.00 | | 12 314.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 395.00 | 663 378.00 | | 663 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 305.00 | 28 965.00 | | 23 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 014.00 | 1 303 209.00 | | 1 299 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 748.00 | 122 183.00 | | 165 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 694.00 | 572 579.00 | | 469 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 736.00 | 102 933.00 | | 162 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 203.00 | 197 581.00 | | 197 203.00 |
EA Autres dettes | 415 564.00 | 372 774.00 | | 415 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 947.00 | 1 368 052.00 | | 1 410 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 961.00 | 2 671 261.00 | | 2 709 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 622.00 | | 98 760.00 | 1 763 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 343.00 | 1 842 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 343.00 | 1 646 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 383.00 | | | 193 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 952.00 | | 98 760.00 | 1 567 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 267.00 | 94 194.00 | 20 343.00 | 1 146 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 970.00 | 94 194.00 | 20 343.00 | 1 144 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 564.00 | 415 564.00 | | 415 564.00 |
UX Autres créances clients | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 748.00 | 47 584.00 | 104 603.00 | 165 748.00 |
VI Groupe et associés | 469 694.00 | 469 694.00 | | 469 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 137.00 | 186 137.00 | | 186 137.00 |
VW T.V.A. | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 947.00 | 1 292 783.00 | 104 603.00 | 1 410 947.00 |