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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AP Constructions | 1 149 436.00 | 1 019 422.00 | 130 014.00 | 1 149 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 703.00 | 69 124.00 | 13 579.00 | 82 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 635.00 | 241 922.00 | 146 712.00 | 388 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 148.00 | 1 330 469.00 | 484 678.00 | 1 815 148.00 |
BT Marchandises | 805 700.00 | | 805 700.00 | 805 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BZ Autres créances | 548 699.00 | | 548 699.00 | 548 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 990.00 | | 2 340 990.00 | 2 340 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 138.00 | 1 330 469.00 | 2 825 669.00 | 4 156 138.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 625.00 | 13 479.00 | | 13 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 303.00 | 645 535.00 | | 648 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 823.00 | 2 914.00 | | 19 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 751.00 | 1 261 928.00 | | 1 281 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 155.00 | 121 975.00 | | 88 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 381.00 | 447 762.00 | | 404 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 019.00 | 121 114.00 | | 537 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 052.00 | 186 450.00 | | 124 052.00 |
EA Autres dettes | 390 307.00 | 412 773.00 | | 390 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 917.00 | 1 290 077.00 | | 1 543 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 669.00 | 2 552 006.00 | | 2 825 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 779.00 | | 72 183.00 | 1 851 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 814.00 | 1 815 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | 192 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 517.00 | 1 620 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 383.00 | | | 193 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 110.00 | | 72 183.00 | 1 656 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 909.00 | 100 535.00 | 91 974.00 | 1 321 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 612.00 | 100 535.00 | 90 677.00 | 1 320 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 020.00 | 537 020.00 | | 537 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 308.00 | 390 308.00 | | 390 308.00 |
UX Autres créances clients | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 156.00 | 28 917.00 | 59 239.00 | 88 156.00 |
VI Groupe et associés | 404 382.00 | 404 382.00 | | 404 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 567.00 | 522 567.00 | | 522 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 725.00 | 578 725.00 | | 578 725.00 |
VW T.V.A. | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 918.00 | 1 484 679.00 | 59 239.00 | 1 543 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |