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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AP Constructions | 1 150 845.00 | 1 087 520.00 | 63 325.00 | 1 150 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 703.00 | 75 958.00 | 6 744.00 | 82 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 818.00 | 269 845.00 | 120 973.00 | 390 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 740.00 | 1 433 325.00 | 385 415.00 | 1 818 740.00 |
BT Marchandises | 764 950.00 | | 764 950.00 | 764 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BZ Autres créances | 465 711.00 | | 465 711.00 | 465 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 335 239.00 | | 335 239.00 | 335 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 403.00 | | 2 338 403.00 | 2 338 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 144.00 | 1 433 325.00 | 2 723 819.00 | 4 157 144.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 616.00 | 13 625.00 | | 14 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 156.00 | 648 303.00 | | 667 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 514.00 | 19 823.00 | | 26 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 286.00 | 1 281 751.00 | | 1 308 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 285.00 | 88 155.00 | | 59 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 284.00 | 404 381.00 | | 399 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 660.00 | 537 019.00 | | 452 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 907.00 | 124 052.00 | | 149 907.00 |
EA Autres dettes | 345 882.00 | 390 307.00 | | 345 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 532.00 | 1 543 917.00 | | 1 415 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 819.00 | 2 825 669.00 | | 2 723 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 148.00 | | 3 592.00 | 1 815 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 776.00 | | 3 592.00 | 1 620 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 470.00 | 102 856.00 | | 1 330 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 470.00 | 102 856.00 | | 1 330 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 660.00 | 452 660.00 | | 452 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 883.00 | 345 883.00 | | 345 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 285.00 | 34 729.00 | 24 556.00 | 59 285.00 |
VI Groupe et associés | 399 284.00 | 399 284.00 | | 399 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 390.00 | 465 390.00 | | 465 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 214.00 | 488 214.00 | | 488 214.00 |
VW T.V.A. | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 533.00 | 1 390 977.00 | 24 556.00 | 1 415 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |