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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AP Constructions | 1 150 845.00 | 1 114 501.00 | 36 344.00 | 1 150 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 826.00 | 86 333.00 | 43 493.00 | 129 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 818.00 | 323 665.00 | 67 153.00 | 390 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 863.00 | 1 524 500.00 | 341 363.00 | 1 865 863.00 |
BT Marchandises | 906 624.00 | | 906 624.00 | 906 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BZ Autres créances | 154 415.00 | | 154 415.00 | 154 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 521 366.00 | | 521 366.00 | 521 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 111.00 | | 2 362 111.00 | 2 362 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 974.00 | 1 524 500.00 | 2 703 474.00 | 4 227 974.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 15 942.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 819 242.00 | 692 344.00 | | 819 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 922.00 | 170 955.00 | | 174 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 164.00 | 1 479 242.00 | | 1 654 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742.00 | 31 209.00 | | 3 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 038.00 | 396 973.00 | | 404 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 639.00 | 168 538.00 | | 110 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 324.00 | 215 183.00 | | 161 324.00 |
EA Autres dettes | 369 565.00 | 441 953.00 | | 369 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 310.00 | 1 253 857.00 | | 1 049 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 474.00 | 2 733 099.00 | | 2 703 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 363.00 | | 14 000.00 | 1 861 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 865 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 1 671 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 085.00 | | | 192 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 991.00 | | 14 000.00 | 1 666 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 652.00 | 46 347.00 | 9 500.00 | 1 487 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 652.00 | 46 347.00 | 9 500.00 | 1 487 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 565.00 | 369 565.00 | | 369 565.00 |
UX Autres créances clients | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 404 038.00 | 404 038.00 | | 404 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 438.00 | 151 438.00 | | 151 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 120.00 | 184 120.00 | | 184 120.00 |
VW T.V.A. | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 310.00 | 1 049 310.00 | | 1 049 310.00 |