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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 103.00 | 85 925.00 | 1 178.00 | 87 103.00 |
040 Immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 041.00 | 85 925.00 | 171 116.00 | 257 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
060 Stock marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
084 Disponibilités | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
110 Total général Actif | 342 175.00 | 85 925.00 | 256 250.00 | 342 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 914.00 | 226 025.00 | | 207 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 759.00 | 2 031.00 | | 2 759.00 |
230 Autres produits | 1 770.00 | 7 624.00 | | 1 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 443.00 | 235 680.00 | | 212 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 880.00 | 6 849.00 | | 6 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69.00 | 196.00 | | -69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 021.00 | 35 547.00 | | 32 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | 538.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 56 540.00 | 60 968.00 | | 56 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | 4 403.00 | | 5 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 652.00 | 63 388.00 | | 57 652.00 |
252 Charges sociales | 15 096.00 | 14 027.00 | | 15 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | 12 795.00 | | 2 055.00 |
262 Autres charges | 830.00 | 761.00 | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 471.00 | 199 471.00 | | 176 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 971.00 | 36 208.00 | | 35 971.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 130.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 1 147.00 | 2 044.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 3 922.00 | | 4 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 035.00 | 30 389.00 | | 30 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 041.00 | | | 257 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 417.00 | | | 8 417.00 |