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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 841.00 | 84 265.00 | 10 577.00 | 94 841.00 |
040 Immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 780.00 | 84 265.00 | 180 515.00 | 264 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
060 Stock marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
072 Créances – Autres | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
084 Disponibilités | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
110 Total général Actif | 385 927.00 | 84 265.00 | 301 662.00 | 385 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 221.00 | 153 155.00 | | 122 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 002.00 | 6 513.00 | | 80 002.00 |
230 Autres produits | 3 044.00 | 2 139.00 | | 3 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 268.00 | 161 807.00 | | 205 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 356.00 | 4 697.00 | | 4 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | -86.00 | | -119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 938.00 | 21 154.00 | | 16 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | 183.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 62 190.00 | 55 554.00 | | 62 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 3 296.00 | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 184.00 | 48 227.00 | | 43 184.00 |
252 Charges sociales | 5 608.00 | 10 042.00 | | 5 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 545.00 | 1 366.00 | | 2 545.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 901.00 | 144 449.00 | | 137 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 366.00 | 17 357.00 | | 67 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 413.00 | 815.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 1 756.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 051.00 | 16 416.00 | | 67 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 947.00 | | | 258 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 762.00 | | | 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 465 584.00 | | | 465 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 533.00 | | | 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 68.00 | | | 68.00 |