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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 594.00 | 87 650.00 | 9 943.00 | 97 594.00 |
040 Immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 526.00 | 87 650.00 | 180 876.00 | 268 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
060 Stock marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
084 Disponibilités | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
110 Total général Actif | 347 237.00 | 87 650.00 | 259 586.00 | 347 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 423.00 | | | 189 423.00 |
230 Autres produits | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 018.00 | | | 192 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -496.00 | | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
252 Charges sociales | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 121.00 | | | 175 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 779.00 | | | 264 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |