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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 030.00 | 93 598.00 | 10 432.00 | 104 030.00 |
AH Fonds commercial | 228 594.00 | | 228 594.00 | 228 594.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AP Constructions | 1 813 370.00 | 1 407 541.00 | 405 829.00 | 1 813 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 057.00 | 565 136.00 | 35 921.00 | 601 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 456.00 | 801 023.00 | 199 433.00 | 1 000 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 654.00 | 2 867 297.00 | 1 081 357.00 | 3 948 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BT Marchandises | 526 471.00 | | 526 471.00 | 526 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238 457.00 | 749 722.00 | 5 488 735.00 | 6 238 457.00 |
BZ Autres créances | 2 374 974.00 | 1 728.00 | 2 373 246.00 | 2 374 974.00 |
CF Disponibilités | 710 169.00 | | 710 169.00 | 710 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 088.00 | | 84 088.00 | 84 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 939 795.00 | 751 450.00 | 9 188 345.00 | 9 939 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 888 449.00 | 3 618 747.00 | 10 269 702.00 | 13 888 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 784.00 | 364 784.00 | | 364 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 75 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 428.00 | 1 551 438.00 | | 1 557 428.00 |
DH Report à nouveau | | -53 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 867.00 | 64 159.00 | | 23 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 079.00 | 2 802 212.00 | | 2 826 079.00 |
DP Provisions pour risques | 2 487.00 | 2 346.00 | | 2 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 011.00 | 167 565.00 | | 168 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 498.00 | 169 911.00 | | 170 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 638.00 | 847 692.00 | | 720 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 868.00 | 270 802.00 | | 228 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 071.00 | 4 392 883.00 | | 4 642 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 307.00 | 1 081 125.00 | | 1 083 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
EA Autres dettes | 575 393.00 | 456 003.00 | | 575 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 273 125.00 | 7 050 703.00 | | 7 273 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 269 702.00 | 10 022 826.00 | | 10 269 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 622 874.00 | 820 343.00 | 38 443 217.00 | 37 622 874.00 |
FG Production vendue services | 469 931.00 | 162 040.00 | 631 971.00 | 469 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 092 805.00 | 982 383.00 | 39 075 188.00 | 38 092 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 445 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 820 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 268 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 55 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 343 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 038.00 | 7 193.00 | | 27 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 942.00 | 2 198.00 | | 26 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 268.00 | 5 700.00 | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 247.00 | 15 091.00 | | 55 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137 130.00 | 429 736.00 | | 1 137 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | 4 268.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 165.00 | 434 004.00 | | 1 142 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086 918.00 | -418 913.00 | | -1 086 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 624.00 | -2 100.00 | | -10 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 536 399.00 | 35 059 184.00 | | 39 536 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 512 532.00 | 34 995 025.00 | | 39 512 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 867.00 | 64 159.00 | | 23 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 534.00 | | 165 042.00 | 4 010 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 668.00 | 189 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 923.00 | 3 948 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 984.00 | 344 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 271.00 | 3 414 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 482.00 | | 19 026.00 | 329 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 301.00 | | 104 853.00 | 3 509 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 751.00 | | 41 163.00 | 171 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 740.00 | 208 505.00 | 199 948.00 | 2 858 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 715.00 | 9 866.00 | 3 984.00 | 87 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 025.00 | 198 639.00 | 195 964.00 | 2 771 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 911.00 | 587.00 | | 169 911.00 |
6T Sur comptes clients | 742 091.00 | 168 740.00 | 161 109.00 | 742 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 1 728.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 359.00 | 170 468.00 | 162 377.00 | 743 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 270.00 | 171 055.00 | 162 377.00 | 913 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 327.00 | 161 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 728.00 | 1 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 042.00 | 169 990.00 | 33 052.00 | 203 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 071.00 | 4 642 071.00 | | 4 642 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 090.00 | 472 090.00 | | 472 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 094.00 | 436 094.00 | | 436 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 393.00 | 335 393.00 | 240 000.00 | 575 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 123 709.00 | 8 530.00 | | 123 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 695 833.00 | 5 695 833.00 | | 5 695 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 623.00 | 542 623.00 | | 542 623.00 |
VB T. V. A. | 318 009.00 | 318 009.00 | | 318 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 202.00 | 211 202.00 | 1 000 000.00 | 1 211 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 465.00 | 170 852.00 | 490 613.00 | 661 465.00 |
VI Groupe et associés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 457.00 | | | 220 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 957.00 | 217 957.00 | | 217 957.00 |
VP Divers | 206 220.00 | 206 220.00 | | 206 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 241.00 | 403 241.00 | | 403 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 884 264.00 | 7 706 048.00 | 1 178 217.00 | 8 884 264.00 |
VW T.V.A. | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273 125.00 | 6 509 460.00 | 763 665.00 | 7 273 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |