| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 490.00 | 121 291.00 | 46 198.00 | 167 490.00 |
AH Fonds commercial | 228 594.00 | | 228 594.00 | 228 594.00 |
AP Constructions | 1 819 059.00 | 1 578 986.00 | 240 073.00 | 1 819 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 464.00 | 667 692.00 | 137 773.00 | 805 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 580.00 | 1 061 686.00 | 336 894.00 | 1 398 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 181 313.00 | | 181 313.00 | 181 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 225.00 | 3 429 654.00 | 1 248 571.00 | 4 678 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BT Marchandises | 532 525.00 | | 532 525.00 | 532 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185 037.00 | 1 072 882.00 | 5 112 155.00 | 6 185 037.00 |
BZ Autres créances | 1 043 930.00 | | 1 043 930.00 | 1 043 930.00 |
CF Disponibilités | 3 991 470.00 | | 3 991 470.00 | 3 991 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 011.00 | | 117 011.00 | 117 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 881 954.00 | 1 072 882.00 | 10 809 072.00 | 11 881 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 560 179.00 | 4 502 536.00 | 12 057 643.00 | 16 560 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 784.00 | 364 784.00 | | 364 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 475 587.00 | 1 513 565.00 | | 2 475 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 448.00 | 962 022.00 | | 1 205 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 819.00 | 3 720 371.00 | | 4 925 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 565.00 | 44 000.00 | | 45 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 565.00 | 44 000.00 | | 45 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 626.00 | 321 372.00 | | 1 146 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 888.00 | 279 502.00 | | 233 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 880.00 | 3 365 984.00 | | 3 637 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 164.00 | 1 944 172.00 | | 1 596 164.00 |
EA Autres dettes | 469 501.00 | 365 415.00 | | 469 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 086 259.00 | 6 278 646.00 | | 7 086 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 057 643.00 | 10 043 017.00 | | 12 057 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 593 117.00 | 737 443.00 | 44 330 561.00 | 43 593 117.00 |
FG Production vendue services | 636 884.00 | 106 004.00 | 742 888.00 | 636 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 230 002.00 | 843 447.00 | 45 073 449.00 | 44 230 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 486 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 401 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 966 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 565.00 | |
GE Autres charges | | | 171 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 478 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 869.00 | 18 751.00 | | 23 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | 7 396.00 | | 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 128.00 | 119 000.00 | | 7 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 814.00 | 145 147.00 | | 31 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 871.00 | 225 152.00 | | 15 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 871.00 | 237 144.00 | | 15 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 943.00 | -91 997.00 | | 15 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 129.00 | 244 507.00 | | 262 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 836.00 | 506 114.00 | | 531 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 521 441.00 | 46 055 197.00 | | 45 521 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 315 993.00 | 45 093 176.00 | | 44 315 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 448.00 | 962 022.00 | | 1 205 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 509.00 | | 245 998.00 | 4 515 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 734.00 | 256 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 283.00 | 4 678 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 639.00 | 396 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 910.00 | 4 025 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 233.00 | | 11 490.00 | 388 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894 983.00 | | 179 529.00 | 3 894 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 293.00 | | 54 979.00 | 232 293.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 876.00 | 298 328.00 | 52 549.00 | 3 183 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 395.00 | 16 535.00 | 3 639.00 | 108 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 481.00 | 281 793.00 | 48 910.00 | 3 075 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 27 565.00 | 26 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 094 698.00 | 190 606.00 | 212 422.00 | 1 094 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 826.00 | 190 606.00 | 219 550.00 | 1 101 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 826.00 | 218 171.00 | 245 550.00 | 1 145 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 171.00 | 238 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 439.00 | 114 651.00 | 88 788.00 | 203 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 880.00 | 3 637 880.00 | | 3 637 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 885.00 | 816 885.00 | | 816 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 560.00 | 546 560.00 | | 546 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 501.00 | 469 501.00 | | 469 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 181 313.00 | 13 850.00 | 167 463.00 | 181 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
UX Autres créances clients | 5 279 189.00 | 5 279 189.00 | | 5 279 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905 848.00 | | 905 848.00 | 905 848.00 |
VB T. V. A. | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
VC Groupe et associés | 383 571.00 | 383 571.00 | | 383 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 429.00 | 231 918.00 | 619 932.00 | 1 141 429.00 |
VI Groupe et associés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 321.00 | | | 1 170 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 054.00 | | | 303 054.00 |
VP Divers | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 944.00 | 476 944.00 | | 476 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 600 017.00 | 6 453 981.00 | 1 146 036.00 | 7 600 017.00 |
VW T.V.A. | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086 259.00 | 6 087 960.00 | 708 720.00 | 7 086 259.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |