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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 638.00 | 108 395.00 | 51 243.00 | 159 638.00 |
AH Fonds commercial | 228 594.00 | | 228 594.00 | 228 594.00 |
AP Constructions | 1 819 059.00 | 1 521 974.00 | 297 085.00 | 1 819 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 383.00 | 607 524.00 | 159 859.00 | 767 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 541.00 | 945 983.00 | 362 559.00 | 1 308 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 161 558.00 | | 161 558.00 | 161 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 509.00 | 3 183 876.00 | 1 331 633.00 | 4 515 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BT Marchandises | 581 145.00 | | 581 145.00 | 581 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 992 870.00 | 1 094 698.00 | 5 898 172.00 | 6 992 870.00 |
BZ Autres créances | 741 057.00 | 7 128.00 | 733 929.00 | 741 057.00 |
CF Disponibilités | 1 377 039.00 | | 1 377 039.00 | 1 377 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 744.00 | | 94 744.00 | 94 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 813 210.00 | 1 101 826.00 | 8 711 384.00 | 9 813 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 328 719.00 | 4 285 702.00 | 10 043 017.00 | 14 328 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 784.00 | 364 784.00 | | 364 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 565.00 | 1 581 295.00 | | 1 513 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 022.00 | 1 232 271.00 | | 962 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 371.00 | 4 058 350.00 | | 3 720 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 628.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | 175 511.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 178 139.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 372.00 | 499 051.00 | | 321 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 502.00 | 279 726.00 | | 279 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 984.00 | 3 888 721.00 | | 3 365 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 272.00 | 1 321 377.00 | | 1 924 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 658.00 | | |
EA Autres dettes | 365 415.00 | 859 442.00 | | 365 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 278 646.00 | 6 864 175.00 | | 6 278 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 043 017.00 | 11 100 664.00 | | 10 043 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 247 649.00 | 659 705.00 | 44 907 354.00 | 44 247 649.00 |
FG Production vendue services | 622 079.00 | 105 841.00 | 727 919.00 | 622 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 869 728.00 | 765 545.00 | 45 635 273.00 | 44 869 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 896 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 764 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 476 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 067 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 751.00 | 9 479.00 | | 18 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 396.00 | 7 400.00 | | 7 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 147.00 | 16 879.00 | | 145 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 152.00 | 9 438.00 | | 225 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 592.00 | 1 172.00 | | 6 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 144.00 | 10 610.00 | | 237 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 997.00 | 6 270.00 | | -91 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 507.00 | 49 680.00 | | 244 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 114.00 | 163 306.00 | | 506 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 055 197.00 | 42 478 696.00 | | 46 055 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 093 176.00 | 41 246 426.00 | | 45 093 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 022.00 | 1 232 271.00 | | 962 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 351.00 | | 356 345.00 | 4 263 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 666.00 | 232 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 187.00 | 4 515 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 427.00 | 388 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 094.00 | 3 894 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 528.00 | | 16 132.00 | 375 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 168.00 | | 275 910.00 | 3 679 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 655.00 | | 64 303.00 | 208 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 912.00 | 255 892.00 | 56 928.00 | 2 984 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 749.00 | 14 073.00 | 3 427.00 | 97 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 162.00 | 241 819.00 | 53 502.00 | 2 887 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 139.00 | 29 000.00 | 163 139.00 | 178 139.00 |
6T Sur comptes clients | 939 749.00 | 186 167.00 | 31 218.00 | 939 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 728.00 | 5 400.00 | | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 477.00 | 191 567.00 | 31 218.00 | 941 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 616.00 | 220 567.00 | 194 357.00 | 1 119 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 167.00 | 75 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 400.00 | 119 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 482.00 | 143 655.00 | 16 827.00 | 160 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 984.00 | 3 365 984.00 | | 3 365 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 556.00 | 981 556.00 | | 981 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 429.00 | 679 429.00 | | 679 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 415.00 | 365 415.00 | | 365 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 161 558.00 | | 161 558.00 | 161 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
UX Autres créances clients | 6 375 131.00 | 6 375 131.00 | | 6 375 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 739.00 | | 617 739.00 | 617 739.00 |
VB T. V. A. | 162 377.00 | 162 377.00 | | 162 377.00 |
VC Groupe et associés | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 119.00 | 175 690.00 | 141 429.00 | 317 119.00 |
VI Groupe et associés | 119 020.00 | 119 020.00 | | 119 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 347.00 | | | 259 347.00 |
VP Divers | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 426.00 | 474 426.00 | | 474 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 058 463.00 | 7 210 931.00 | 847 532.00 | 8 058 463.00 |
VW T.V.A. | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 278 646.00 | 6 120 390.00 | 158 256.00 | 6 278 646.00 |