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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 934.00 | 97 749.00 | 49 185.00 | 146 934.00 |
AH Fonds commercial | 228 594.00 | | 228 594.00 | 228 594.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 813 370.00 | 1 464 942.00 | 348 429.00 | 1 813 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 971.00 | 588 533.00 | 68 438.00 | 656 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 827.00 | 833 687.00 | 375 139.00 | 1 208 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 351.00 | 2 984 912.00 | 1 278 440.00 | 4 263 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BT Marchandises | 558 316.00 | | 558 316.00 | 558 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673 382.00 | 939 749.00 | 5 733 633.00 | 6 673 382.00 |
BZ Autres créances | 2 511 234.00 | 1 728.00 | 2 509 506.00 | 2 511 234.00 |
CF Disponibilités | 924 438.00 | | 924 438.00 | 924 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 763 701.00 | 941 477.00 | 9 822 224.00 | 10 763 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 027 052.00 | 3 926 388.00 | 11 100 664.00 | 15 027 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 784.00 | 364 784.00 | | 364 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 295.00 | 1 557 428.00 | | 1 581 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 271.00 | 23 867.00 | | 1 232 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 350.00 | 2 826 079.00 | | 4 058 350.00 |
DP Provisions pour risques | 2 628.00 | 2 487.00 | | 2 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 511.00 | 168 011.00 | | 175 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 139.00 | 170 498.00 | | 178 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 051.00 | 720 638.00 | | 499 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 726.00 | 228 868.00 | | 279 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 721.00 | 4 642 071.00 | | 3 888 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 377.00 | 1 083 307.00 | | 1 321 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 658.00 | 20 647.00 | | 13 658.00 |
EA Autres dettes | 859 442.00 | 575 393.00 | | 859 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 864 175.00 | 7 273 125.00 | | 6 864 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 100 664.00 | 10 269 702.00 | | 11 100 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 754 195.00 | 666 934.00 | 41 421 129.00 | 40 754 195.00 |
FG Production vendue services | 596 105.00 | 105 566.00 | 701 671.00 | 596 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 350 300.00 | 772 500.00 | 42 122 800.00 | 41 350 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 426 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 483 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 654 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 641.00 | |
GE Autres charges | | | 13 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 973 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 479.00 | 27 038.00 | | 9 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 26 942.00 | | 7 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 879.00 | 55 247.00 | | 16 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 438.00 | 1 137 130.00 | | 9 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | 3 307.00 | | 1 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 610.00 | 1 142 165.00 | | 10 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 270.00 | -1 086 918.00 | | 6 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 306.00 | -10 624.00 | | 163 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 478 696.00 | 39 536 399.00 | | 42 478 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 246 426.00 | 39 512 532.00 | | 41 246 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 271.00 | 23 867.00 | | 1 232 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 654.00 | | 419 677.00 | 3 948 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 835.00 | 208 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 900.00 | 93 079.00 | 4 263 351.00 | 11 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 5 476.00 | 375 528.00 | 11 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 768.00 | 3 679 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 524.00 | | 48 380.00 | 344 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 883.00 | | 337 053.00 | 3 414 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 247.00 | | 34 244.00 | 189 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 297.00 | 194 687.00 | 77 072.00 | 2 867 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 598.00 | 8 486.00 | 4 335.00 | 93 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 699.00 | 186 201.00 | 72 737.00 | 2 773 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 498.00 | 7 641.00 | | 170 498.00 |
6T Sur comptes clients | 749 722.00 | 303 867.00 | 113 840.00 | 749 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 450.00 | 303 867.00 | 113 840.00 | 751 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 948.00 | 311 508.00 | 113 840.00 | 921 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 508.00 | 113 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 447.00 | 134 415.00 | 59 032.00 | 193 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 721.00 | 3 888 721.00 | | 3 888 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 200.00 | 611 200.00 | | 611 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 683.00 | 509 683.00 | | 509 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 442.00 | 459 442.00 | 400 000.00 | 859 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 141 274.00 | 10 450.00 | 130 824.00 | 141 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
UX Autres créances clients | 6 111 543.00 | 6 111 543.00 | | 6 111 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 839.00 | 561 839.00 | | 561 839.00 |
VB T. V. A. | 191 560.00 | 191 560.00 | | 191 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 745.00 | 477 745.00 | 1 000 000.00 | 1 477 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 645.00 | 173 526.00 | 317 119.00 | 490 645.00 |
VI Groupe et associés | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
VP Divers | 189 688.00 | 189 688.00 | | 189 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 710.00 | 529 710.00 | | 529 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 470 477.00 | 8 274 772.00 | 1 195 705.00 | 9 470 477.00 |
VW T.V.A. | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 864 175.00 | 6 088 024.00 | 776 151.00 | 6 864 175.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |