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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 628.00 | 168 470.00 | 104 168.00 | 272 628.00 |
AH Fonds commercial | 228 594.00 | | 228 594.00 | 228 594.00 |
AP Constructions | 5 843 047.00 | 1 551 120.00 | 4 291 928.00 | 5 843 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 055.00 | 774 590.00 | 166 465.00 | 981 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 286.00 | 1 317 128.00 | 554 137.00 | 1 871 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 484.00 | | 119 484.00 | 119 484.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 224 770.00 | | 224 770.00 | 224 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 794.00 | | 203 794.00 | 203 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 727 137.00 | 3 811 308.00 | 5 915 830.00 | 9 727 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BT Marchandises | 620 749.00 | | 620 749.00 | 620 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 392 873.00 | 1 199 752.00 | 6 193 125.00 | 7 392 873.00 |
BZ Autres créances | 1 088 338.00 | | 1 088 338.00 | 1 088 338.00 |
CF Disponibilités | 3 091 692.00 | | 3 091 692.00 | 3 091 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 650.00 | | 173 650.00 | 173 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 377 375.00 | 1 199 752.00 | 11 177 623.00 | 12 377 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 104 512.00 | 5 011 059.00 | 17 093 453.00 | 22 104 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 666.00 | 800 000.00 | | 800 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 784.00 | 364 784.00 | | 364 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 508 983.00 | 2 481 035.00 | | 3 508 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 023.00 | 1 027 949.00 | | 955 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 791.00 | 4 753 760.00 | | 5 708 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 000.00 | 618 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 16 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 955.00 | 3 866 103.00 | | 4 497 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 146.00 | 196 835.00 | | 181 146.00 |
EA Autres dettes | 714 697.00 | 695 203.00 | | 714 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 312 662.00 | 7 912 736.00 | | 11 312 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 093 453.00 | 12 684 504.00 | | 17 093 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 107 140.00 | | 48 107 140.00 | 48 107 140.00 |
FG Production vendue services | 862 237.00 | | 882 237.00 | 862 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 969 377.00 | | 48 969 377.00 | 48 969 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 155 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 454 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 645 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 654 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 570.00 | 12 702.00 | | 71 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 842.00 | 1 781.00 | | 34 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 413.00 | 14 484.00 | | 106 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 352.00 | 19 372.00 | | 26 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 749.00 | 69 817.00 | | 12 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 100.00 | 89 189.00 | | 39 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 312.00 | -74 706.00 | | 67 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 665.00 | 183 653.00 | | 210 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 022.00 | 342 405.00 | | 357 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 262 505.00 | 44 434 673.00 | | 49 262 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 307 482.00 | 43 406 726.00 | | 48 307 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 023.00 | 1 027 949.00 | | 955 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 346 342.00 | | 8 921 037.00 | 5 346 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 335.00 | 431 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 374 656.00 | 165 586.00 | 9 727 137.00 | 4 374 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374 656.00 | 124 251.00 | 8 794 851.00 | 4 374 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 085.00 | | 85 137.00 | 416 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 646 451.00 | | 8 647 307.00 | 4 646 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 806.00 | | 188 593.00 | 283 806.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408 924.00 | 513 885.00 | 111 502.00 | 3 408 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 968.00 | 32 502.00 | | 135 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272 956.00 | 481 383.00 | 111 502.00 | 3 272 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 54 000.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 117 194.00 | 151 147.00 | 68 589.00 | 1 117 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 194.00 | 151 147.00 | 68 589.00 | 1 117 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 194.00 | 205 147.00 | 68 589.00 | 1 135 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 147.00 | 68 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 573.00 | 143 322.00 | 197 251.00 | 340 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 955.00 | 4 497 955.00 | | 4 497 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306 664.00 | 1 306 664.00 | | 1 306 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 838.00 | 596 838.00 | | 596 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 146.00 | 181 146.00 | | 181 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 697.00 | 714 697.00 | | 714 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UP Prêts | 224 770.00 | 20 970.00 | 203 800.00 | 224 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 794.00 | | 203 794.00 | 203 794.00 |
UX Autres créances clients | 6 323 144.00 | 6 323 144.00 | | 6 323 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069 734.00 | 1 069 734.00 | | 1 069 734.00 |
VB T. V. A. | 292 818.00 | 292 818.00 | | 292 818.00 |
VC Groupe et associés | 246 613.00 | 246 613.00 | | 246 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418 975.00 | 589 556.00 | 2 388 702.00 | 3 418 975.00 |
VI Groupe et associés | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 589 708.00 | | | 2 589 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 398.00 | | | 455 398.00 |
VP Divers | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 572.00 | 109 572.00 | | 109 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 104.00 | 530 104.00 | | 530 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 650.00 | 173 650.00 | | 173 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 083 410.00 | 8 675 816.00 | 407 594.00 | 9 083 410.00 |
VW T.V.A. | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 312 662.00 | 8 285 992.00 | 2 585 953.00 | 11 312 662.00 |