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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 491.00 | 135 968.00 | 51 523.00 | 187 491.00 |
AH Fonds commercial | 228 594.00 | | 228 594.00 | 228 594.00 |
AP Constructions | 1 473 642.00 | 1 347 630.00 | 126 011.00 | 1 473 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 335.00 | 727 624.00 | 171 712.00 | 899 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 010.00 | 1 197 703.00 | 303 307.00 | 1 501 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 214.00 | | 767 214.00 | 767 214.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 205 296.00 | | 205 296.00 | 205 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 342.00 | 3 408 925.00 | 1 937 417.00 | 5 346 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BT Marchandises | 621 829.00 | | 621 829.00 | 621 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 406 540.00 | 1 117 194.00 | 5 289 345.00 | 6 406 540.00 |
BZ Autres créances | 996 836.00 | | 996 836.00 | 996 836.00 |
CF Disponibilités | 3 721 500.00 | | 3 721 500.00 | 3 721 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 473.00 | | 104 473.00 | 104 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 864 280.00 | 1 117 194.00 | 10 747 086.00 | 11 864 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 210 623.00 | 4 526 119.00 | 12 684 504.00 | 17 210 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 784.00 | | | 364 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 481 035.00 | | | 2 481 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 949.00 | | | 1 027 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 768.00 | | | 4 753 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 206.00 | | | 1 290 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 202.00 | | | 453 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 103.00 | | | 3 866 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 186.00 | | | 1 509 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 835.00 | | | 198 835.00 |
EA Autres dettes | 595 203.00 | | | 595 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 912 736.00 | | | 7 912 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 684 504.00 | | | 12 684 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 797 490.00 | | | 6 797 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 699 364.00 | 759 686.00 | 43 459 050.00 | 42 699 364.00 |
FG Production vendue services | 583 349.00 | 120 672.00 | 704 021.00 | 583 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 282 713.00 | 880 358.00 | 44 163 071.00 | 43 282 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 416 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 650 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 424 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 929 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 895.00 | |
GE Autres charges | | | 61 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 759 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 705.00 | | | -74 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 553.00 | | | 183 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 405.00 | | | 342 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 434 673.00 | | | 44 434 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 406 725.00 | | | 43 406 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 949.00 | | | 1 027 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 225.00 | | 1 111 399.00 | 4 678 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 039.00 | 283 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 282.00 | 5 346 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 437.00 | 416 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 806.00 | 4 646 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 084.00 | | 26 438.00 | 396 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 603.00 | | 1 021 654.00 | 4 025 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 538.00 | | 63 307.00 | 256 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 654.00 | 316 697.00 | 337 426.00 | 3 429 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 291.00 | 21 114.00 | 6 437.00 | 121 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 363.00 | 295 583.00 | 330 989.00 | 3 308 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 565.00 | | 27 565.00 | 45 565.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072 882.00 | 150 895.00 | 106 583.00 | 1 072 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 882.00 | 150 895.00 | 106 583.00 | 1 072 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 447.00 | 150 895.00 | 134 148.00 | 1 118 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 895.00 | 134 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 498.00 | 120 557.00 | 162 941.00 | 283 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 103.00 | 3 866 103.00 | | 3 866 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 715.00 | 806 715.00 | | 806 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 342.00 | 536 342.00 | | 536 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 835.00 | 198 835.00 | | 198 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 203.00 | 595 203.00 | | 595 203.00 |
UP Prêts | 205 296.00 | 21 320.00 | 183 976.00 | 205 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 442 023.00 | 5 442 023.00 | | 5 442 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964 517.00 | 964 517.00 | | 964 517.00 |
VB T. V. A. | 288 345.00 | 288 345.00 | | 288 345.00 |
VC Groupe et associés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 653.00 | 333 348.00 | 807 125.00 | 1 285 653.00 |
VI Groupe et associés | 169 704.00 | 169 704.00 | | 169 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 455.00 | | | 496 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 161.00 | | | 273 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 847.00 | 159 847.00 | | 159 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VP Divers | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 534.00 | 470 534.00 | | 470 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 789 155.00 | 7 529 169.00 | 259 986.00 | 7 789 155.00 |
VW T.V.A. | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 912 736.00 | 6 797 490.00 | 970 066.00 | 7 912 736.00 |