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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 303.00 | 31 035.00 | 18 268.00 | 49 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 632.00 | 31 835.00 | 964 797.00 | 996 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 107.00 | 3 931.00 | 43 176.00 | 47 107.00 |
BZ Autres créances | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CF Disponibilités | 7 921 489.00 | | 7 921 489.00 | 7 921 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 990 402.00 | 3 931.00 | 7 986 471.00 | 7 990 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 034.00 | 35 766.00 | 8 951 268.00 | 8 987 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 200 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 595.00 | 637 628.00 | | 5 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 576.00 | 117 967.00 | | 141 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 171.00 | 975 595.00 | | 1 117 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 452.00 | 497 610.00 | | 436 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 160.00 | 419 262.00 | | 560 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 3 480.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 634.00 | 139 713.00 | | 223 634.00 |
EA Autres dettes | 6 593 067.00 | 4 834 985.00 | | 6 593 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 814 096.00 | 5 895 050.00 | | 7 814 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 951 268.00 | 6 890 645.00 | | 8 951 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 002 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 79.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 8 569.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -8 490.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 153.00 | 42 151.00 | | 49 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 645.00 | 1 693 658.00 | | 2 035 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 068.00 | 1 575 692.00 | | 1 894 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 576.00 | 117 967.00 | | 141 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 160.00 | | | 560 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 831.00 | | | 224 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 452.00 | 372 801.00 | | 436 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 302.00 | 372 801.00 | | 1 279 302.00 |