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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 969.00 | 51 693.00 | 15 276.00 | 66 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 298.00 | 52 493.00 | 961 805.00 | 1 014 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 9 770 400.00 | | 9 770 400.00 | 9 770 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 793 652.00 | | 9 793 652.00 | 9 793 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 807 950.00 | 52 493.00 | 10 755 457.00 | 10 807 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 625.00 | 950 000.00 | | 947 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 149.00 | 364 440.00 | | 6 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 507.00 | 115 478.00 | | 323 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 280.00 | 1 449 919.00 | | 1 297 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 383.00 | 243 605.00 | | 252 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 173.00 | 362 203.00 | | 51 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 954.00 | | 11 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 153.00 | 208 902.00 | | 404 153.00 |
EA Autres dettes | 8 718 952.00 | 7 392 757.00 | | 8 718 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 438 177.00 | 8 208 420.00 | | 9 438 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 755 457.00 | 9 678 339.00 | | 10 755 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 265 139.00 | 8 031 530.00 | | 9 265 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 215.00 | | 2 690 215.00 | 2 690 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 215.00 | | 2 690 215.00 | 2 690 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 244 607.00 | 154 196.00 | | 244 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | 2 062.00 | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 437.00 | 2 062.00 | | 23 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 428.00 | -2 052.00 | | -23 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 926.00 | 38 025.00 | | 118 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 727.00 | 2 136 865.00 | | 2 727 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 220.00 | 2 021 387.00 | | 2 404 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 507.00 | 115 478.00 | | 323 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 497.00 | 2 195.00 | | 49 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 497.00 | 2 195.00 | | 49 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 242.00 | | | 411 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 383.00 | 173 039.00 | | 252 383.00 |
VI Groupe et associés | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 059.00 | 173 039.00 | | 818 059.00 |