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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 755.00 | 3 967.00 | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 273 716.00 | | 273 716.00 | 273 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 866.00 | 41 562.00 | 133 304.00 | 174 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 582.00 | 32 180.00 | 301 402.00 | 333 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799 967.00 | 74 496.00 | 725 471.00 | 799 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 300.00 | 2 293.00 | 29 007.00 | 31 300.00 |
BZ Autres créances | 1 293 781.00 | | 1 293 781.00 | 1 293 781.00 |
CF Disponibilités | 179 950.00 | | 179 950.00 | 179 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 884.00 | 2 293.00 | 1 521 591.00 | 1 523 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 852.00 | 76 790.00 | 2 247 062.00 | 2 323 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 702.00 | 1 017 876.00 | | 1 267 702.00 |
DH Report à nouveau | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 383.00 | 249 826.00 | | 120 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 994.00 | 1 345 611.00 | | 1 465 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 660.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 627.00 | 40 340.00 | | 25 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 801.00 | 139 898.00 | | 284 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 367.00 | 267 304.00 | | 276 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
EA Autres dettes | 184 635.00 | 127 793.00 | | 184 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 067.00 | 575 994.00 | | 781 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 062.00 | 1 921 605.00 | | 2 247 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 440.00 | 535 654.00 | | 755 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 660.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 2 865 971.00 | | 2 865 971.00 | 2 865 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 482.00 | | 2 866 482.00 | 2 866 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 295.00 | 50 796.00 | | 54 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 77 297.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 151.00 | 77 297.00 | | 100 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 141.00 | | | 147 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 141.00 | 1 100.00 | | 147 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 991.00 | 76 197.00 | | -46 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 178.00 | 101 524.00 | | 25 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 917.00 | 2 559 131.00 | | 3 035 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 534.00 | 2 309 306.00 | | 2 915 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 383.00 | 249 826.00 | | 120 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 622.00 | | 608 216.00 | 454 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 666.00 | 13 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 871.00 | 799 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 677.00 | 278 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 528.00 | 508 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 393.00 | | 4 722.00 | 285 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 495.00 | | 598 481.00 | 119 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 734.00 | | 5 014.00 | 49 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 794.00 | 38 524.00 | 23 822.00 | 59 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 328.00 | | 10 573.00 | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 466.00 | 38 524.00 | 13 249.00 | 48 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 801.00 | 284 801.00 | | 284 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 066.00 | 143 066.00 | | 143 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 635.00 | 184 635.00 | | 184 635.00 |
UP Prêts | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UX Autres créances clients | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
VC Groupe et associés | 999 480.00 | | | 999 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
VP Divers | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 016.00 | 1 351 016.00 | | 1 351 016.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 440.00 | 755 440.00 | | 755 440.00 |