| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 3 336.00 | 2 893.00 | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 273 716.00 | | 273 716.00 | 273 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 054.00 | 124 541.00 | 71 513.00 | 196 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 293.00 | 108 127.00 | 250 166.00 | 358 293.00 |
BF Prêts | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 537.00 | 236 004.00 | 622 533.00 | 858 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 235.00 | 220.00 | 29 015.00 | 29 235.00 |
BZ Autres créances | 1 979 507.00 | | 1 979 507.00 | 1 979 507.00 |
CF Disponibilités | 197 018.00 | | 197 018.00 | 197 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 839.00 | 220.00 | 2 241 619.00 | 2 241 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 376.00 | 236 224.00 | 2 864 153.00 | 3 100 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 713 441.00 | 1 388 085.00 | | 1 713 441.00 |
DH Report à nouveau | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 827.00 | 325 356.00 | | 292 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 801.00 | 44 494.00 | | 44 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 978.00 | 1 835 845.00 | | 2 128 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 762.00 | | 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 771.00 | 22 868.00 | | 32 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 802.00 | 288 014.00 | | 270 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 264.00 | 276 818.00 | | 230 264.00 |
EA Autres dettes | 192 678.00 | 183 498.00 | | 192 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 174.00 | 771 960.00 | | 735 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 153.00 | 2 608 446.00 | | 2 864 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 059.00 | 749 092.00 | | 530 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 762.00 | | 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FG Production vendue services | 3 306 313.00 | | 3 306 313.00 | 3 306 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 717.00 | | 3 306 717.00 | 3 306 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 072.00 | 94 086.00 | | 67 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 760.00 | 992.00 | | 41 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 760.00 | 1 299.00 | | 41 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 040.00 | 1 841.00 | | 22 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 349.00 | 2 661.00 | | 5 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 389.00 | 4 501.00 | | 27 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 371.00 | -3 202.00 | | 14 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 901.00 | 101 495.00 | | 113 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 562.00 | 3 337 767.00 | | 3 446 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 735.00 | 3 012 411.00 | | 3 153 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 827.00 | 325 356.00 | | 292 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 468.00 | | 52 019.00 | 820 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 950.00 | 858 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 502.00 | 279 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 449.00 | 554 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 699.00 | | 5 747.00 | 278 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 121.00 | | 40 675.00 | 523 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 648.00 | | 5 597.00 | 18 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 984.00 | 84 021.00 | 3 001.00 | 154 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 1 357.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 006.00 | 82 664.00 | 3 001.00 | 153 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
6T Sur comptes clients | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 220.00 | 641.00 | 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 802.00 | 270 802.00 | | 270 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 678.00 | 20 333.00 | 55 980.00 | 192 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UP Prêts | 24 245.00 | 5 597.00 | 18 648.00 | 24 245.00 |
UX Autres créances clients | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 456.00 | 1 921 456.00 | | 1 921 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VP Divers | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 983.00 | 2 038 336.00 | 18 648.00 | 2 056 983.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 403.00 | 530 059.00 | 55 980.00 | 702 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |