| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 192 413.00 | 11 056.00 | 181 357.00 | 192 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 288.00 | 10 770.00 | 9 518.00 | 20 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 704.00 | 21 784.00 | 27 921.00 | 49 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 326.00 | 43 610.00 | 955 716.00 | 999 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BT Marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CF Disponibilités | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 867.00 | 43 610.00 | 1 090 257.00 | 1 133 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 366.00 | 7 595.00 | | 16 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 075.00 | 23 771.00 | | 23 075.00 |
DL TOTAL (I) | 564 441.00 | 541 366.00 | | 564 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 289.00 | 151 238.00 | | 314 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 767.00 | 11 331.00 | | 20 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 153.00 | 26 622.00 | | 52 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 080.00 | 61 540.00 | | 62 080.00 |
EA Autres dettes | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 5 500.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 817.00 | 330 009.00 | | 525 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 257.00 | 871 375.00 | | 1 090 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 861.00 | 211 249.00 | | 279 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 691.00 | | 202 634.00 | 812 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 999 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 790.00 | | 202 615.00 | 59 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 901.00 | | 19.00 | 11 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 889.00 | 23 721.00 | 43 610.00 | 19 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 889.00 | 23 721.00 | 43 610.00 | 19 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 639.00 | 56 683.00 | 199 044.00 | 302 639.00 |
VI Groupe et associés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 112.00 | | | 197 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 022.00 | 16 103.00 | 11 920.00 | 28 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 817.00 | 279 861.00 | 199 044.00 | 525 817.00 |