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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AP Constructions | 203 553.00 | 112 550.00 | 91 003.00 | 203 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 234.00 | 31 164.00 | 10 070.00 | 41 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 774.00 | 58 351.00 | 38 424.00 | 96 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 926.00 | 202 065.00 | 876 862.00 | 1 078 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CF Disponibilités | 170 408.00 | | 170 408.00 | 170 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 803.00 | | 199 803.00 | 199 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 729.00 | 202 065.00 | 1 076 664.00 | 1 278 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 368.00 | 174 732.00 | | 229 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 751.00 | 54 636.00 | | -60 751.00 |
DL TOTAL (I) | 718 617.00 | 779 368.00 | | 718 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 196.00 | 267 769.00 | | 204 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 99.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 701.00 | 70 435.00 | | 71 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 113.00 | 153 518.00 | | 82 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 048.00 | 491 820.00 | | 358 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 664.00 | 1 271 188.00 | | 1 076 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 141.00 | 320 962.00 | | 236 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 865.00 | 31 508.00 | | 32 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 300.00 | | 11 626.00 | 1 067 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 139.00 | | 11 422.00 | 330 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161.00 | | 204.00 | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 756.00 | 34 309.00 | 202 065.00 | 167 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 756.00 | 34 309.00 | 202 065.00 | 167 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 331.00 | 49 424.00 | 121 907.00 | 171 331.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 115.00 | 13 749.00 | 12 365.00 | 26 115.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 048.00 | 236 141.00 | 121 907.00 | 358 048.00 |