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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AP Constructions | 203 553.00 | 51 484.00 | 152 069.00 | 203 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 048.00 | 21 611.00 | 12 437.00 | 34 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 708.00 | 40 224.00 | 21 484.00 | 61 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 407.00 | 113 319.00 | 923 088.00 | 1 036 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BT Marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CF Disponibilités | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 992.00 | | 132 992.00 | 132 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 399.00 | 113 319.00 | 1 056 080.00 | 1 169 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 238.00 | 19 441.00 | | 29 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 034.00 | 14 797.00 | | 78 034.00 |
DL TOTAL (I) | 657 271.00 | 579 238.00 | | 657 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 776.00 | 302 838.00 | | 266 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 446.00 | 36 534.00 | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 685.00 | 48 152.00 | | 58 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 901.00 | 63 716.00 | | 61 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 809.00 | 451 241.00 | | 398 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 080.00 | 1 030 479.00 | | 1 056 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 030.00 | | 12 377.00 | 1 024 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 035.00 | | 12 274.00 | 287 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | 103.00 | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 382.00 | 35 937.00 | 113 319.00 | 77 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 382.00 | 35 937.00 | 113 319.00 | 77 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 456.00 | 52 714.00 | 131 088.00 | 221 456.00 |
VI Groupe et associés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 491.00 | 5 393.00 | 12 098.00 | 17 491.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 809.00 | 230 067.00 | 131 088.00 | 398 809.00 |