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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AP Constructions | 203 553.00 | 31 129.00 | 172 424.00 | 203 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 313.00 | 15 577.00 | 9 736.00 | 25 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 169.00 | 30 676.00 | 27 493.00 | 58 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 030.00 | 77 382.00 | 946 648.00 | 1 024 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CF Disponibilités | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 831.00 | | 83 831.00 | 83 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 861.00 | 77 382.00 | 1 030 479.00 | 1 107 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 441.00 | 16 366.00 | | 19 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 797.00 | 23 075.00 | | 14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 579 238.00 | 564 441.00 | | 579 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 838.00 | 314 289.00 | | 302 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 534.00 | 20 767.00 | | 36 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 152.00 | 52 153.00 | | 48 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 716.00 | 62 080.00 | | 63 716.00 |
EA Autres dettes | | 73 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 241.00 | 525 817.00 | | 451 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 479.00 | 1 090 257.00 | | 1 030 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 991.00 | 279 861.00 | | 245 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 167.00 | 11 649.00 | | 34 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 326.00 | | 24 704.00 | 999 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 406.00 | | 24 629.00 | 262 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | 75.00 | 11 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 610.00 | 33 773.00 | 77 382.00 | 43 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 610.00 | 33 773.00 | 77 382.00 | 43 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 671.00 | 63 421.00 | 186 596.00 | 268 671.00 |
VI Groupe et associés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 061.00 | 23 066.00 | 11 995.00 | 35 061.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 241.00 | 245 991.00 | 186 596.00 | 451 241.00 |