| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AP Constructions | 203 553.00 | 92 194.00 | 111 358.00 | 203 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 609.00 | 25 056.00 | 11 553.00 | 36 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 977.00 | 50 506.00 | 39 471.00 | 89 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 300.00 | 167 756.00 | 899 544.00 | 1 067 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BT Marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 343 788.00 | | 343 788.00 | 343 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 644.00 | | 371 644.00 | 371 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 944.00 | 167 756.00 | 1 271 188.00 | 1 438 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 732.00 | 107 271.00 | | 174 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 636.00 | 67 460.00 | | 54 636.00 |
DL TOTAL (I) | 779 368.00 | 724 732.00 | | 779 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 769.00 | 280 810.00 | | 267 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 1 517.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 435.00 | 75 922.00 | | 70 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 518.00 | 98 856.00 | | 153 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 820.00 | 457 106.00 | | 491 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 188.00 | 1 181 837.00 | | 1 271 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 962.00 | 242 859.00 | | 320 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 508.00 | 6 896.00 | | 31 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 140.00 | | 29 192.00 | 1 043 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 12 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 032.00 | 1 067 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 926.00 | 330 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 873.00 | | 29 192.00 | 305 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 985.00 | 30 696.00 | 4 926.00 | 141 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 985.00 | 30 696.00 | 4 926.00 | 141 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 616.00 | | | 48 616.00 |