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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AP Constructions | 203 553.00 | 71 839.00 | 131 713.00 | 203 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 048.00 | 25 579.00 | 8 469.00 | 34 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 272.00 | 44 567.00 | 23 705.00 | 68 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 140.00 | 141 985.00 | 901 155.00 | 1 043 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 247 872.00 | | 247 872.00 | 247 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 683.00 | | 280 683.00 | 280 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 823.00 | 141 985.00 | 1 181 837.00 | 1 323 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 271.00 | 29 238.00 | | 107 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 460.00 | 78 034.00 | | 67 460.00 |
DL TOTAL (I) | 724 732.00 | 657 271.00 | | 724 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 810.00 | 266 776.00 | | 280 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 11 446.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 922.00 | 58 685.00 | | 75 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 856.00 | 61 901.00 | | 98 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 106.00 | 398 809.00 | | 457 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 837.00 | 1 056 080.00 | | 1 181 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 407.00 | | 6 733.00 | 1 036 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 309.00 | | 6 564.00 | 299 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 098.00 | | 169.00 | 12 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 319.00 | 28 667.00 | 141 985.00 | 113 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 319.00 | 28 667.00 | 141 985.00 | 113 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |