| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 101.00 | 299.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 905.00 | 12 777.00 | 122 128.00 | 134 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 163.00 | 12 877.00 | 977 285.00 | 990 163.00 |
BT Marchandises | 413 668.00 | | 413 668.00 | 413 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 208.00 | 33.00 | 37 175.00 | 37 208.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CF Disponibilités | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 839.00 | 33.00 | 574 806.00 | 574 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 002.00 | 12 910.00 | 1 552 092.00 | 1 565 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 002.00 | | | -57 002.00 |
DL TOTAL (I) | -47 002.00 | | | -47 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 296.00 | | | 821 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 671.00 | | | 200 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 179.00 | | | 445 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
EA Autres dettes | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 094.00 | | | 1 599 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 092.00 | | | 1 552 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 860.00 | | | 838 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 671.00 | | | 200 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 255.00 | | 764 255.00 | 764 255.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 855.00 | | 770 855.00 | 770 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 495.00 | | | 777 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 497.00 | | | 834 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 002.00 | | | -57 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 990 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 877.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 179.00 | 445 179.00 | | 445 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 025.00 | 60 791.00 | 332 731.00 | 821 025.00 |
VI Groupe et associés | 200 671.00 | 200 671.00 | | 200 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VP Divers | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 094.00 | 838 860.00 | 332 731.00 | 1 599 094.00 |