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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 930.00 | 631.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 831.00 | -591.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 410.00 | 138 756.00 | 37 654.00 | 176 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 710.00 | 140 517.00 | 890 193.00 | 1 030 710.00 |
BT Marchandises | 546 345.00 | | 546 345.00 | 546 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 156.00 | 546.00 | 64 611.00 | 65 156.00 |
BZ Autres créances | 188 297.00 | | 188 297.00 | 188 297.00 |
CF Disponibilités | 1 062 363.00 | | 1 062 363.00 | 1 062 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 608.00 | 546.00 | 1 865 063.00 | 1 865 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 318.00 | 141 062.00 | 2 755 256.00 | 2 896 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 197.00 | 195 890.00 | | 371 197.00 |
DL TOTAL (I) | 382 197.00 | 206 890.00 | | 382 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 505.00 | 749 291.00 | | 1 119 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 168.00 | 573 299.00 | | 978 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 694.00 | 176 429.00 | | 252 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 693.00 | 21 050.00 | | 22 693.00 |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 373 059.00 | 1 520 615.00 | | 2 373 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 256.00 | 1 727 505.00 | | 2 755 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 446.00 | 886 721.00 | | 1 347 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 424.00 | 1 656.00 | | 5 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 978 168.00 | | | 978 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 678.00 | | 6 273.00 | 1 027 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 1 030 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 176 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 560.00 | | | 851 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 618.00 | | 6 273.00 | 173 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 061.00 | 37 563.00 | 3 108.00 | 106 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 780.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 912.00 | 36 783.00 | 3 108.00 | 105 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 987.00 | 384 987.00 | | 384 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 694.00 | 252 694.00 | | 252 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 176 911.00 | 176 911.00 | | 176 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 080.00 | 88 467.00 | 721 567.00 | 1 114 080.00 |
VI Groupe et associés | 593 181.00 | 593 181.00 | | 593 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 551.00 | | | 164 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 401.00 | 259 401.00 | | 259 401.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 059.00 | 1 347 446.00 | 721 567.00 | 2 373 059.00 |