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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 071.00 | 1 765.00 | 6 306.00 | 8 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 247.00 | 154 942.00 | 33 305.00 | 188 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 188.00 | 158 267.00 | 893 921.00 | 1 052 188.00 |
BT Marchandises | 630 462.00 | | 630 462.00 | 630 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
BZ Autres créances | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CF Disponibilités | 588 482.00 | | 588 482.00 | 588 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 740.00 | | 1 312 740.00 | 1 312 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 928.00 | 158 267.00 | 2 206 661.00 | 2 364 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 269.00 | 371 197.00 | | 484 269.00 |
DL TOTAL (I) | 495 269.00 | 382 197.00 | | 495 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 047.00 | 1 119 505.00 | | 995 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 252.00 | 978 168.00 | | 338 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 499.00 | 252 694.00 | | 348 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 989.00 | 22 693.00 | | 28 989.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 391.00 | 2 373 059.00 | | 1 711 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 661.00 | 2 755 256.00 | | 2 206 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 767.00 | 1 347 446.00 | | 893 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 881.00 | 5 424.00 | | 8 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 252.00 | | | 338 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 710.00 | | 27 049.00 | 1 030 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 1 052 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 571.00 | 198 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 560.00 | | | 851 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 650.00 | | 27 049.00 | 176 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 517.00 | 23 321.00 | 5 571.00 | 140 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 631.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 587.00 | 22 691.00 | 5 571.00 | 139 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 572.00 | 334 572.00 | | 334 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 499.00 | 348 499.00 | | 348 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 166.00 | 168 542.00 | 628 691.00 | 986 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 656.00 | | | 208 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 391.00 | 893 767.00 | 628 691.00 | 1 711 391.00 |