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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 384.00 | 71 816.00 | 87 567.00 | 159 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 284.00 | 72 216.00 | 940 067.00 | 1 012 284.00 |
BT Marchandises | 457 454.00 | | 457 454.00 | 457 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 907.00 | 337.00 | 70 570.00 | 70 907.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 209 477.00 | | 209 477.00 | 209 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 557.00 | 337.00 | 745 220.00 | 745 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 841.00 | 72 554.00 | 1 685 287.00 | 1 757 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 215.00 | -57 002.00 | | -14 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 667.00 | 42 788.00 | | 177 667.00 |
DL TOTAL (I) | 173 453.00 | -4 215.00 | | 173 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 816.00 | 761 701.00 | | 681 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 414.00 | 567 777.00 | | 488 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 344.00 | 300 915.00 | | 317 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 729.00 | 16 132.00 | | 23 729.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 523.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 835.00 | 1 647 048.00 | | 1 511 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 287.00 | 1 642 833.00 | | 1 685 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 974.00 | 967 765.00 | | 914 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | 516.00 | | 1 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 414.00 | | | 488 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 716.00 | | 11 568.00 | 1 000 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 216.00 | | 11 568.00 | 148 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 553.00 | 30 664.00 | | 41 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 553.00 | 30 664.00 | | 41 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 218.00 | 282 218.00 | | 282 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 344.00 | 317 344.00 | | 317 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 131.00 | 83 270.00 | 344 918.00 | 680 131.00 |
VI Groupe et associés | 206 196.00 | 206 196.00 | | 206 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 835.00 | 914 974.00 | 344 918.00 | 1 511 835.00 |