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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 150.00 | 1 411.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 358.00 | 105 652.00 | 67 706.00 | 173 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 678.00 | 106 061.00 | 921 617.00 | 1 027 678.00 |
BT Marchandises | 390 979.00 | | 390 979.00 | 390 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CF Disponibilités | 333 729.00 | | 333 729.00 | 333 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 888.00 | | 805 888.00 | 805 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 567.00 | 106 061.00 | 1 727 505.00 | 1 833 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -14 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 890.00 | 177 667.00 | | 195 890.00 |
DL TOTAL (I) | 206 890.00 | 173 453.00 | | 206 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 291.00 | 681 816.00 | | 749 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 299.00 | 488 414.00 | | 573 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 429.00 | 317 344.00 | | 176 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 050.00 | 23 729.00 | | 21 050.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 533.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 615.00 | 1 511 835.00 | | 1 520 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 505.00 | 1 685 287.00 | | 1 727 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 721.00 | 914 974.00 | | 886 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | 1 684.00 | | 1 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 299.00 | | | 573 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 284.00 | | 15 635.00 | 1 012 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 027 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 173 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | 1 560.00 | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 784.00 | | 14 075.00 | 159 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 216.00 | 34 085.00 | 240.00 | 72 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 216.00 | 33 936.00 | 240.00 | 72 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 584.00 | 201 584.00 | | 201 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 429.00 | 176 429.00 | | 176 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 635.00 | 113 741.00 | 472 128.00 | 747 635.00 |
VI Groupe et associés | 371 715.00 | 371 715.00 | | 371 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 615.00 | 886 721.00 | 472 128.00 | 1 520 615.00 |