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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 301.00 | 99.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 816.00 | 41 252.00 | 106 563.00 | 147 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 716.00 | 41 553.00 | 959 163.00 | 1 000 716.00 |
BT Marchandises | 488 253.00 | | 488 253.00 | 488 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 030.00 | 337.00 | 42 692.00 | 43 030.00 |
BZ Autres créances | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CF Disponibilités | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 007.00 | 337.00 | 683 670.00 | 684 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 723.00 | 41 890.00 | 1 642 833.00 | 1 684 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 002.00 | | | -57 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 788.00 | -57 002.00 | | 42 788.00 |
DL TOTAL (I) | -4 215.00 | -47 002.00 | | -4 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 701.00 | 821 296.00 | | 761 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 777.00 | 200 671.00 | | 567 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 915.00 | 445 179.00 | | 300 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 132.00 | 42 557.00 | | 16 132.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 89 391.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 048.00 | 1 599 094.00 | | 1 647 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 833.00 | 1 552 092.00 | | 1 642 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 765.00 | 838 860.00 | | 967 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 271.00 | | 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 777.00 | | | 567 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 163.00 | | 20 833.00 | 990 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 280.00 | 1 000 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 780.00 | 148 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 663.00 | | 20 333.00 | 137 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 877.00 | 28 676.00 | | 12 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 877.00 | 28 676.00 | | 12 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 305.00 | | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | 305.00 | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 305.00 | | 33.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 852.00 | 362 852.00 | | 362 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 915.00 | 300 915.00 | | 300 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 185.00 | 81 902.00 | 338 769.00 | 761 185.00 |
VI Groupe et associés | 204 925.00 | 204 925.00 | | 204 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VP Divers | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 048.00 | 967 765.00 | 338 769.00 | 1 647 048.00 |