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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 502.00 | 13 068.00 | 15 434.00 | 28 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 680.00 | 47 569.00 | 3 111.00 | 50 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 496.00 | 113 579.00 | 839 917.00 | 953 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 061.00 | 11 252.00 | 359 809.00 | 371 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 066.00 | | 248 066.00 | 248 066.00 |
BZ Autres créances | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 1 043 849.00 | | 1 043 849.00 | 1 043 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 798.00 | 11 252.00 | 1 679 546.00 | 1 690 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 294.00 | 124 831.00 | 2 519 463.00 | 2 644 294.00 |
CU Autres participations | 852 400.00 | 33 728.00 | 818 672.00 | 852 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 904.00 | | | 1 174 904.00 |
DH Report à nouveau | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 319.00 | | | 673 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 538.00 | | | 2 174 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 362.00 | | | 132 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
EA Autres dettes | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 925.00 | | | 344 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 463.00 | | | 2 519 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 925.00 | | | 344 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 830.00 | | 969 830.00 | 969 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 830.00 | | 969 830.00 | 969 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 252.00 | |
GE Autres charges | | | 54 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 347.00 | | | 1 602 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 028.00 | | | 929 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 319.00 | | | 673 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 993.00 | | | 955 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 953 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 50 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 100.00 | | | 855 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 304.00 | 8 045.00 | 2 497.00 | 74 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 699.00 | 1 583.00 | | 30 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605.00 | 6 461.00 | 2 497.00 | 43 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 336.00 | 11 252.00 | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 033.00 | 11 252.00 | 26 305.00 | 60 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 033.00 | 11 252.00 | 26 305.00 | 60 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 248 066.00 | | | 248 066.00 |
VB T. V. A. | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 132 362.00 | 132 362.00 | | 132 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 395.00 | 275 695.00 | 2 700.00 | 278 395.00 |
VW T.V.A. | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 925.00 | 344 925.00 | | 344 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
ST Autres comptes | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 882.00 | | | 139 882.00 |
YT Sous‐traitance | 120 195.00 | | | 120 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 073.00 | | | 158 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 977.00 | | | 358 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |