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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 502.00 | 17 818.00 | 10 683.00 | 28 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 191.00 | 38 889.00 | 2 301.00 | 41 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 247.00 | 77 162.00 | 778 085.00 | 855 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 478.00 | | 191 478.00 | 191 478.00 |
BZ Autres créances | 124 271.00 | | 124 271.00 | 124 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 192.00 | | 250 192.00 | 250 192.00 |
CF Disponibilités | 941 008.00 | | 941 008.00 | 941 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 336.00 | | 1 696 336.00 | 1 696 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 584.00 | 77 162.00 | 2 474 422.00 | 2 551 584.00 |
CU Autres participations | 762 400.00 | | 762 400.00 | 762 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 951.00 | 28 952.00 | | 28 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122 003.00 | 1 646 351.00 | | 2 122 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 868.00 | 675 652.00 | | -48 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 086.00 | 2 570 955.00 | | 2 322 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 823.00 | 10 264.00 | | 13 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 811.00 | 60 388.00 | | 49 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 442.00 | 147 222.00 | | 61 442.00 |
EA Autres dettes | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 335.00 | 217 864.00 | | 152 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 422.00 | 2 788 819.00 | | 2 474 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 660 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 41 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 1.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 1.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 112 102.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 220.00 | 1 498 413.00 | | 669 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 088.00 | 822 761.00 | | 718 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 868.00 | 675 652.00 | | -48 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 861.00 | | 1 387.00 | 853 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 804.00 | | 1 387.00 | 39 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 100.00 | | | 765 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 622.00 | 3 541.00 | | 73 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 689.00 | 1 583.00 | | 36 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932.00 | 1 957.00 | | 36 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 191 478.00 | 191 478.00 | | 191 478.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VI Groupe et associés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 398.00 | 334 698.00 | 2 700.00 | 337 398.00 |
VW T.V.A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 335.00 | 152 335.00 | | 152 335.00 |