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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 502.00 | 19 402.00 | 9 100.00 | 28 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 986.00 | 40 742.00 | 2 243.00 | 42 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 042.00 | 80 598.00 | 776 444.00 | 857 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 393.00 | | 229 393.00 | 229 393.00 |
BZ Autres créances | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 192.00 | | 250 192.00 | 250 192.00 |
CF Disponibilités | 3 188 210.00 | | 3 188 210.00 | 3 188 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 906.00 | | 3 903 906.00 | 3 903 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 948.00 | 80 598.00 | 4 680 349.00 | 4 760 948.00 |
CU Autres participations | 762 400.00 | | 762 400.00 | 762 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 135.00 | 2 122 004.00 | | 1 673 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 825.00 | -48 869.00 | | 953 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 912.00 | 2 322 087.00 | | 2 875 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 062.00 | 13 823.00 | | 1 658 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 992.00 | 49 811.00 | | 59 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 211.00 | 61 443.00 | | 80 211.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | 27 258.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 437.00 | 152 335.00 | | 1 804 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 349.00 | 2 474 422.00 | | 4 680 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 658 062.00 | | | 1 658 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 394.00 | | 702 394.00 | 702 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 394.00 | | 702 394.00 | 702 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 350.00 | 628.00 | | 20 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 350.00 | 628.00 | | 20 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 48.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 48.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 645.00 | 580.00 | | 19 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -480.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 162.00 | 669 221.00 | | 1 734 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 337.00 | 718 090.00 | | 780 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 825.00 | -48 869.00 | | 953 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 248.00 | | 1 794.00 | 855 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 192.00 | | 1 794.00 | 41 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 100.00 | | | 765 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 162.00 | 3 436.00 | | 77 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 272.00 | 1 583.00 | | 38 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 890.00 | 1 853.00 | | 38 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 229 393.00 | 229 393.00 | | 229 393.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 062.00 | 1 658 062.00 | | 1 658 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 392.00 | 293 692.00 | 2 700.00 | 296 392.00 |
VW T.V.A. | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 437.00 | 1 804 437.00 | | 1 804 437.00 |